| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 945.00 | 3 500.00 | 2 445.00 | 5 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 139.00 | 106 479.00 | 51 660.00 | 158 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 944.00 | 14 737.00 | 104 207.00 | 118 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 928.00 | 124 717.00 | 161 211.00 | 285 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 246.00 | | 58 246.00 | 58 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 604 342.00 | 355 000.00 | 5 249 342.00 | 5 604 342.00 |
BZ Autres créances | 1 502 526.00 | | 1 502 526.00 | 1 502 526.00 |
CF Disponibilités | 1 622 172.00 | | 1 622 172.00 | 1 622 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 937.00 | | 45 937.00 | 45 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 833 223.00 | 355 000.00 | 8 478 223.00 | 8 833 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 259 151.00 | 479 717.00 | 8 779 434.00 | 9 259 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 122 035.00 | 122 035.00 | | 122 035.00 |
DH Report à nouveau | 161 193.00 | -75 686.00 | | 161 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 662.00 | 236 878.00 | | 534 662.00 |
DL TOTAL (I) | 949 889.00 | 415 227.00 | | 949 889.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 750 000.00 | 3 750 361.00 | | 3 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 784.00 | 57 180.00 | | 60 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 197 206.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 714 797.00 | 2 337 389.00 | | 1 714 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 926 345.00 | 1 223 298.00 | | 926 345.00 |
EA Autres dettes | 125 360.00 | 208 726.00 | | 125 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 152 259.00 | 2 222 000.00 | | 1 152 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 729 545.00 | 9 996 160.00 | | 7 729 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 779 434.00 | 10 411 387.00 | | 8 779 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 889 799.00 | | 5 889 799.00 | 5 889 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 889 799.00 | | 5 889 799.00 | 5 889 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 935 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 170 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 429 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -493 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -469 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 022 600.00 | 6 874.00 | | 1 022 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 517.00 | 29 000.00 | | 109 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 132 117.00 | 35 874.00 | | 1 132 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 390.00 | 125 814.00 | | 12 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 921.00 | 1 099.00 | | 15 921.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 311.00 | 126 913.00 | | 128 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 003 806.00 | -91 039.00 | | 1 003 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 114 248.00 | 10 353 459.00 | | 7 114 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 579 586.00 | 10 116 581.00 | | 6 579 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 662.00 | 236 878.00 | | 534 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 961.00 | 56 044.00 | | 61 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 847.00 | | 40 880.00 | 1 154 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 909 799.00 | 285 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 825.00 | 5 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 902 974.00 | 277 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 177.00 | | 40 880.00 | 1 139 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 286.00 | 61 308.00 | 893 877.00 | 957 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 342.00 | 1 983.00 | 6 825.00 | 8 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 944.00 | 59 325.00 | 887 052.00 | 948 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 128 069.00 | 250 000.00 | 23 069.00 | 128 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 069.00 | 250 000.00 | 23 069.00 | 128 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 069.00 | 350 000.00 | 23 069.00 | 128 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 000.00 | 23 069.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 714 797.00 | 1 714 797.00 | | 1 714 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 355.00 | 100 355.00 | | 100 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 360.00 | 125 360.00 | | 125 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 152 259.00 | 1 152 259.00 | | 1 152 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 284 166.00 | 3 284 166.00 | | 3 284 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 320 176.00 | 2 320 176.00 | | 2 320 176.00 |
VB T. V. A. | 336 462.00 | 336 462.00 | | 336 462.00 |
VC Groupe et associés | 1 139 491.00 | 1 139 491.00 | | 1 139 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 750 000.00 | 315 824.00 | 3 081 274.00 | 3 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 57 180.00 | 57 180.00 | | 57 180.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 572.00 | 21 572.00 | | 21 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 937.00 | 45 937.00 | | 45 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 155 704.00 | 7 155 704.00 | | 7 155 704.00 |
VW T.V.A. | 817 368.00 | 817 368.00 | | 817 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 729 545.00 | 4 295 369.00 | 3 081 274.00 | 7 729 545.00 |