| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 675.00 | | 47 675.00 | 47 675.00 |
BT Marchandises | 1 789 709.00 | 642 505.00 | 1 147 205.00 | 1 789 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
CF Disponibilités | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 539.00 | 642 505.00 | 1 207 034.00 | 1 849 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 539.00 | 642 505.00 | 1 207 034.00 | 1 849 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -513 538.00 | -143 737.00 | | -513 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 775.00 | -369 801.00 | | -43 775.00 |
DL TOTAL (I) | -537 312.00 | -493 538.00 | | -537 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 90.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 694 115.00 | 1 567 516.00 | | 1 694 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 142.00 | 122 966.00 | | 50 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10.00 | 4 329.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 346.00 | 1 694 901.00 | | 1 744 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 034.00 | 1 201 364.00 | | 1 207 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 744 346.00 | 1 694 901.00 | | 1 744 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 342.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 847.00 | 7 852.00 | | 847.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 071.00 | 803.00 | | 1 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 803.00 | 14 833.00 | | 10 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 803.00 | 14 833.00 | | 10 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 372.00 | 14 833.00 | | 8 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 293.00 | 426 380.00 | | 19 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 067.00 | 796 181.00 | | 63 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 775.00 | -369 801.00 | | -43 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 628 163.00 | 14 342.00 | | 628 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 628 163.00 | 14 342.00 | | 628 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 628 163.00 | 14 342.00 | | 628 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 342.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 142.00 | 50 142.00 | | 50 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 1 693 315.00 | 1 693 315.00 | | 1 693 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 346.00 | 1 744 346.00 | | 1 744 346.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 199.00 | 4 544.00 | | 4 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 780.00 | 8 724.00 | | 4 780.00 |
ST Autres comptes | 6 683.00 | 13 894.00 | | 6 683.00 |
YT Sous‐traitance | 33 691.00 | 353 805.00 | | 33 691.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 26 667.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 375.00 | 774.00 | | 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 574.00 | 5 318.00 | | 4 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 100 956.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 141.00 | 93 821.00 | | 11 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 154.00 | 403 090.00 | | 45 154.00 |