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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 536.00 | | 110 536.00 | 110 536.00 |
BT Marchandises | 1 603 566.00 | 549 566.00 | 1 054 000.00 | 1 603 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
BZ Autres créances | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
CF Disponibilités | 52 498.00 | | 52 498.00 | 52 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 230.00 | 549 566.00 | 1 228 664.00 | 1 778 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 230.00 | 549 566.00 | 1 228 664.00 | 1 778 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -494 767.00 | -591 427.00 | | -494 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 735.00 | 96 660.00 | | -32 735.00 |
DL TOTAL (I) | -507 502.00 | -474 767.00 | | -507 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 695 527.00 | 1 675 935.00 | | 1 695 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 215.00 | 37 266.00 | | 39 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967.00 | 2.00 | | 967.00 |
EA Autres dettes | 417.00 | | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 165.00 | 1 713 243.00 | | 1 736 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 664.00 | 1 238 476.00 | | 1 228 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 736 165.00 | 1 713 243.00 | | 1 736 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 079.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 592.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 079.00 | 6 158.00 | | 6 079.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 193.00 | 1 227.00 | | 1 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 171.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 171.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 171.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 460.00 | 124 451.00 | | 15 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 195.00 | 27 791.00 | | 48 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 735.00 | 96 660.00 | | -32 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 529 975.00 | 19 592.00 | | 529 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 529 975.00 | 19 592.00 | | 529 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529 975.00 | 19 592.00 | | 529 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 592.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 215.00 | 39 215.00 | | 39 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UX Autres créances clients | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VB T. V. A. | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 1 694 727.00 | 1 694 727.00 | | 1 694 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 165.00 | 1 736 165.00 | | 1 736 165.00 |