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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778.00 | 711.00 | 67.00 | 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 015.00 | 37 948.00 | 8 067.00 | 46 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 843.00 | 38 659.00 | 10 184.00 | 48 843.00 |
BT Marchandises | 77 242.00 | | 77 242.00 | 77 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BZ Autres créances | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CF Disponibilités | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 232.00 | | 82 232.00 | 82 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 075.00 | 38 659.00 | 92 416.00 | 131 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 42 523.00 | 39 916.00 | | 42 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 726.00 | 2 607.00 | | -24 726.00 |
DL TOTAL (I) | 34 297.00 | 59 023.00 | | 34 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 830.00 | 6 833.00 | | 12 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 424.00 | 28 991.00 | | 5 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 812.00 | 32 516.00 | | 35 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 856.00 | 5 761.00 | | 3 856.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | 62.00 | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 119.00 | 74 163.00 | | 58 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 416.00 | 133 186.00 | | 92 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 482.00 | | 188 482.00 | 188 482.00 |
FG Production vendue services | 35 401.00 | | 35 401.00 | 35 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 883.00 | | 223 883.00 | 223 883.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 355.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 349.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 349.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -349.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 884.00 | 313 763.00 | | 223 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 610.00 | 311 156.00 | | 248 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 726.00 | 2 607.00 | | -24 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 669.00 | | 1 174.00 | 47 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 619.00 | | 1 174.00 | 45 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 304.00 | 4 355.00 | | 34 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 304.00 | 4 355.00 | | 34 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 812.00 | 35 812.00 | | 35 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 880.00 | | | 880.00 |
VB T. V. A. | 706.00 | | | 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 830.00 | 6 490.00 | 6 340.00 | 12 830.00 |
VI Groupe et associés | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 945.00 | 4 895.00 | 2 050.00 | 6 945.00 |
VW T.V.A. | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 118.00 | 51 778.00 | 6 340.00 | 58 118.00 |