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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 911.00 | 44 604.00 | 1 306.00 | 45 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 738.00 | 45 382.00 | 3 356.00 | 48 738.00 |
BT Marchandises | 58 025.00 | | 58 025.00 | 58 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BZ Autres créances | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CF Disponibilités | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 939.00 | | 13 939.00 | 13 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 505.00 | | 84 505.00 | 84 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 243.00 | 45 382.00 | 87 861.00 | 133 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 12 386.00 | 17 797.00 | | 12 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 442.00 | -5 412.00 | | 15 442.00 |
DL TOTAL (I) | 44 328.00 | 28 886.00 | | 44 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 279.00 | 8 393.00 | | 1 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 010.00 | 6 333.00 | | 2 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 931.00 | 33 962.00 | | 22 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 107.00 | 12 013.00 | | 6 107.00 |
EA Autres dettes | 3 807.00 | 331.00 | | 3 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 533.00 | 61 033.00 | | 43 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 861.00 | 89 918.00 | | 87 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 533.00 | 59 754.00 | | 43 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 053.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 590.00 | | 216 590.00 | 216 590.00 |
FG Production vendue services | 57 883.00 | | 57 883.00 | 57 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 473.00 | | 274 473.00 | 274 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 170.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 100.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 562.00 | 31 884.00 | | 38 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 708.00 | 253 416.00 | | 274 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 265.00 | 258 827.00 | | 259 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 442.00 | -5 412.00 | | 15 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 514.00 | 2 905.00 | | 3 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 738.00 | | | 48 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 688.00 | | | 46 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 212.00 | 2 170.00 | | 43 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 212.00 | 2 170.00 | | 43 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 931.00 | 22 931.00 | | 22 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VB T. V. A. | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VI Groupe et associés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 036.00 | 19 036.00 | | 19 036.00 |
VW T.V.A. | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 134.00 | 36 134.00 | | 36 134.00 |