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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 705.00 | 64 452.00 | 65 253.00 | 129 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 982.00 | 68 314.00 | 141 668.00 | 209 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BT Marchandises | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BZ Autres créances | 19 496.00 | | 19 496.00 | 19 496.00 |
CF Disponibilités | 37 209.00 | | 37 209.00 | 37 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 306.00 | | 66 306.00 | 66 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 288.00 | 68 314.00 | 207 974.00 | 276 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -611 685.00 | -478 446.00 | | -611 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 212.00 | -133 239.00 | | 3 212.00 |
DL TOTAL (I) | -600 473.00 | -603 685.00 | | -600 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 009.00 | 356 996.00 | | 267 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 432.00 | 579 040.00 | | 499 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 014.00 | 52 697.00 | | 24 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 992.00 | 25 501.00 | | 17 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 447.00 | 1 014 234.00 | | 808 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 974.00 | 410 550.00 | | 207 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 834.00 | 747 351.00 | | 621 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 598.00 | | 262 598.00 | 262 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 598.00 | | 262 598.00 | 262 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 415.00 | |
GE Autres charges | | | 3 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 292.00 | 1 447.00 | | 1 292.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 882.00 | 4 856.00 | | 3 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 839.00 | 813.00 | | 1 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218 912.00 | 78 988.00 | | 218 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 751.00 | 79 801.00 | | 220 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 925.00 | 614.00 | | 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 082.00 | 24 544.00 | | 126 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 007.00 | 25 158.00 | | 127 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 745.00 | 54 643.00 | | 93 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -788.00 | -926.00 | | -788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 723.00 | 396 082.00 | | 484 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 511.00 | 529 321.00 | | 481 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 212.00 | -133 239.00 | | 3 212.00 |