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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 705.00 | 79 984.00 | 49 721.00 | 129 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 982.00 | 83 846.00 | 126 136.00 | 209 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BT Marchandises | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BZ Autres créances | 23 293.00 | | 23 293.00 | 23 293.00 |
CF Disponibilités | 44 711.00 | | 44 711.00 | 44 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 792.00 | | 78 792.00 | 78 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 773.00 | 83 846.00 | 204 927.00 | 288 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -608 473.00 | -611 685.00 | | -608 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 622.00 | 3 212.00 | | 50 622.00 |
DL TOTAL (I) | -549 851.00 | -600 473.00 | | -549 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 613.00 | 267 009.00 | | 186 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 902.00 | 499 432.00 | | 518 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 978.00 | 24 014.00 | | 38 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 285.00 | 17 992.00 | | 10 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 778.00 | 808 447.00 | | 754 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 927.00 | 207 974.00 | | 204 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 413.00 | 621 834.00 | | 650 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 817.00 | | 249 817.00 | 249 817.00 |
FG Production vendue services | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 028.00 | | 250 028.00 | 250 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 532.00 | |
GE Autres charges | | | 3 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 839.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | 218 912.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | 220 751.00 | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 925.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 126 082.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 127 007.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 999.00 | 93 745.00 | | 149 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 602.00 | -788.00 | | 21 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 970.00 | 484 723.00 | | 403 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 348.00 | 481 511.00 | | 353 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 622.00 | 3 212.00 | | 50 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 982.00 | | | 209 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 567.00 | | | 133 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 314.00 | 15 532.00 | | 68 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 314.00 | 15 532.00 | | 68 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 978.00 | 38 978.00 | | 38 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UX Autres créances clients | 185.00 | | | 185.00 |
VB T. V. A. | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
VC Groupe et associés | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 613.00 | 82 247.00 | 104 366.00 | 186 613.00 |
VI Groupe et associés | 518 902.00 | 518 902.00 | | 518 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 272.00 | | | 80 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 391.00 | 26 391.00 | | 26 391.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 779.00 | 650 413.00 | 104 366.00 | 754 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |