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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 000.00 | 70 598.00 | 63 402.00 | 134 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 497.00 | 43 538.00 | 11 959.00 | 55 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 512.00 | 114 136.00 | 75 376.00 | 189 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 362.00 | | 126 362.00 | 126 362.00 |
BZ Autres créances | 76 832.00 | | 76 832.00 | 76 832.00 |
CF Disponibilités | 49 203.00 | | 49 203.00 | 49 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 070.00 | | 254 070.00 | 254 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 581.00 | 114 136.00 | 329 446.00 | 443 581.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
DG Autres réserves | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
DH Report à nouveau | | 5 093.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 024.00 | 128 954.00 | | 72 024.00 |
DL TOTAL (I) | 134 804.00 | 192 896.00 | | 134 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 540.00 | 89 062.00 | | 79 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 831.00 | 15 283.00 | | 39 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 363.00 | 13 124.00 | | 9 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 906.00 | 66 554.00 | | 65 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 641.00 | 184 024.00 | | 194 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 446.00 | 376 920.00 | | 329 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 302.00 | | 457 302.00 | 457 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 302.00 | | 457 302.00 | 457 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 151.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 99 040.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 99 040.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 72 040.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 989.00 | 24 471.00 | | 24 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 182.00 | 537 940.00 | | 458 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 159.00 | 408 986.00 | | 386 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 024.00 | 128 954.00 | | 72 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 156.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 490.00 | | 2 022.00 | 187 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 475.00 | | 2 022.00 | 53 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 985.00 | 15 151.00 | | 98 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 665.00 | 8 933.00 | | 61 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 320.00 | 6 218.00 | | 37 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 687.00 | 28 687.00 | | 28 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
UX Autres créances clients | 126 362.00 | | | 126 362.00 |
VB T. V. A. | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 495.00 | 9 923.00 | 43 845.00 | 79 495.00 |
VI Groupe et associés | 39 831.00 | 39 831.00 | | 39 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 124.00 | | | 72 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 627.00 | 204 627.00 | | 204 627.00 |
VW T.V.A. | 25 068.00 | 25 068.00 | | 25 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 847.00 | 123 275.00 | 43 845.00 | 192 847.00 |