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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 000.00 | 88 465.00 | 45 535.00 | 134 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 497.00 | 53 395.00 | 2 102.00 | 55 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 512.00 | 141 860.00 | 47 652.00 | 189 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 102.00 | | 116 102.00 | 116 102.00 |
BZ Autres créances | 26 536.00 | | 26 536.00 | 26 536.00 |
CF Disponibilités | 102 995.00 | | 102 995.00 | 102 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 853.00 | | 246 853.00 | 246 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 365.00 | 141 860.00 | 294 505.00 | 436 365.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
DG Autres réserves | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 139.00 | | | 18 139.00 |
DL TOTAL (I) | 80 125.00 | | | 80 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 301.00 | | | 59 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 305.00 | | | 51 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 029.00 | | | 15 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 486.00 | | | 32 486.00 |
EA Autres dettes | 56 260.00 | | | 56 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 381.00 | | | 214 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 505.00 | | | 294 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 867.00 | | | 165 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 752.00 | | 348 752.00 | 348 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 752.00 | | 348 752.00 | 348 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 660.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 804.00 | | | 61 804.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 398.00 | | | 350 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 259.00 | | | 332 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 139.00 | | | 18 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 512.00 | | | 189 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 497.00 | | | 55 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 199.00 | 13 660.00 | | 128 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 531.00 | 8 933.00 | | 79 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 668.00 | 4 727.00 | | 48 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 260.00 | 56 260.00 | | 56 260.00 |
UX Autres créances clients | 116 102.00 | 16 102.00 | | 116 102.00 |
VB T. V. A. | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 251.00 | 10 737.00 | 47 444.00 | 59 251.00 |
VI Groupe et associés | 51 305.00 | 51 305.00 | | 51 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 978.00 | 19 978.00 | | 19 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 858.00 | 143 858.00 | | 143 858.00 |
VW T.V.A. | 23 491.00 | 23 491.00 | | 23 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 381.00 | 165 867.00 | 47 444.00 | 214 381.00 |