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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 663.00 | 10 531.00 | 2 133.00 | 12 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 632.00 | 25 200.00 | 2 433.00 | 27 632.00 |
BP En cours de production de services | 15 814.00 | | 15 814.00 | 15 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 117.00 | | 33 117.00 | 33 117.00 |
BZ Autres créances | 31 283.00 | | 31 283.00 | 31 283.00 |
CF Disponibilités | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 669.00 | | 80 669.00 | 80 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 302.00 | 25 200.00 | 83 102.00 | 108 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -3 985.00 | 13 158.00 | | -3 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 606.00 | -17 143.00 | | -16 606.00 |
DL TOTAL (I) | -19 491.00 | -2 885.00 | | -19 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 227.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 071.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 020.00 | 10 391.00 | | 8 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 573.00 | 62 921.00 | | 94 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 593.00 | 74 609.00 | | 102 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 102.00 | 71 724.00 | | 83 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 938.00 | | 101 938.00 | 101 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 938.00 | | 101 938.00 | 101 938.00 |
FM Production stockée | | | 15 814.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 989.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 989.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 989.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 753.00 | 107 454.00 | | 117 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 359.00 | 124 597.00 | | 134 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 606.00 | -17 143.00 | | -16 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 597.00 | 71 597.00 | | 71 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 33 117.00 | | | 33 117.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | | | 70.00 |
VC Groupe et associés | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 700.00 | 64 700.00 | | 64 700.00 |
VW T.V.A. | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 593.00 | 102 593.00 | | 102 593.00 |