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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 901.00 | 11 504.00 | 3 397.00 | 14 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 870.00 | 26 173.00 | 3 697.00 | 29 870.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 180 831.00 | 26 144.00 | 154 687.00 | 180 831.00 |
BZ Autres créances | 62 694.00 | | 62 694.00 | 62 694.00 |
CF Disponibilités | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 445.00 | 26 144.00 | 218 301.00 | 244 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 315.00 | 52 317.00 | 221 998.00 | 274 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -20 591.00 | -3 985.00 | | -20 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 932.00 | -16 606.00 | | 71 932.00 |
DL TOTAL (I) | 52 440.00 | -19 491.00 | | 52 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 267.00 | 8 020.00 | | 67 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 640.00 | 94 573.00 | | 65 640.00 |
EA Autres dettes | 36 651.00 | | | 36 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 558.00 | 102 593.00 | | 169 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 998.00 | 83 102.00 | | 221 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 340.00 | | 352 340.00 | 352 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 340.00 | | 352 340.00 | 352 340.00 |
FM Production stockée | | | -15 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 144.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -671.00 | | | -671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 952.00 | 117 753.00 | | 344 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 021.00 | 134 359.00 | | 273 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 932.00 | -16 606.00 | | 71 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 267.00 | 67 267.00 | | 67 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 379.00 | 41 379.00 | | 41 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 651.00 | 36 651.00 | | 36 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 89 313.00 | | | 89 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 518.00 | | | 91 518.00 |
VB T. V. A. | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
VC Groupe et associés | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 825.00 | 243 825.00 | | 243 825.00 |
VW T.V.A. | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 558.00 | 169 558.00 | | 169 558.00 |