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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
AN Terrains | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
AP Constructions | 245 110.00 | 40 865.00 | 204 245.00 | 245 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 712.00 | 9 540.00 | 8 172.00 | 17 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 681.00 | 18 699.00 | 46 982.00 | 65 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 717.00 | 72 358.00 | 267 359.00 | 339 717.00 |
BT Marchandises | 86 034.00 | | 86 034.00 | 86 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 038.00 | | 180 038.00 | 180 038.00 |
BZ Autres créances | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
CF Disponibilités | 61 155.00 | | 61 155.00 | 61 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 068.00 | | 334 068.00 | 334 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 785.00 | 72 358.00 | 601 427.00 | 673 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 197 581.00 | 174 566.00 | | 197 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 477.00 | 23 015.00 | | 11 477.00 |
DL TOTAL (I) | 231 058.00 | 219 581.00 | | 231 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 588.00 | 206 719.00 | | 198 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 429.00 | 1 231.00 | | 1 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 499.00 | 73 835.00 | | 155 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 454.00 | 2 701.00 | | 5 454.00 |
EA Autres dettes | 9 400.00 | 12 480.00 | | 9 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 369.00 | 296 966.00 | | 370 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 427.00 | 516 546.00 | | 601 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 317.00 | | 1 400.00 | 338 317.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 717.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 754.00 | | | 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 127.00 | | 1 400.00 | 334 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936.00 | | | 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 011.00 | 26 346.00 | | 46 011.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 754.00 | | | 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 758.00 | 26 346.00 | | 42 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 499.00 | 155 499.00 | | 155 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 836.00 | | | 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 038.00 | | | 180 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 588.00 | 15 418.00 | 81 095.00 | 198 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 716.00 | 186 880.00 | 836.00 | 187 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 369.00 | 187 200.00 | 81 095.00 | 370 369.00 |