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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AN Terrains | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
AP Constructions | 245 110.00 | 73 376.00 | 171 734.00 | 245 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 552.00 | 9 041.00 | 3 511.00 | 12 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 959.00 | 30 980.00 | 38 979.00 | 69 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 337 245.00 | 115 897.00 | 221 348.00 | 337 245.00 |
BT Marchandises | 80 316.00 | | 80 316.00 | 80 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 653.00 | 1 709.00 | 154 944.00 | 156 653.00 |
BZ Autres créances | 20 696.00 | | 20 696.00 | 20 696.00 |
CF Disponibilités | 102 395.00 | | 102 395.00 | 102 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 847.00 | 1 709.00 | 359 137.00 | 360 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 092.00 | 117 607.00 | 580 485.00 | 698 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 212 488.00 | 209 058.00 | | 212 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 172.00 | 21 430.00 | | 31 172.00 |
DL TOTAL (I) | 265 659.00 | 252 488.00 | | 265 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 491.00 | 183 170.00 | | 167 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 954.00 | 1 176.00 | | 1 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 886.00 | 88 803.00 | | 135 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 395.00 | 5 429.00 | | 3 395.00 |
EA Autres dettes | 6 100.00 | 5 708.00 | | 6 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 826.00 | 284 285.00 | | 314 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 485.00 | 536 773.00 | | 580 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 617.00 | | 4 515.00 | 341 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 836.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 836.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 887.00 | 337 245.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 754.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 297.00 | 334 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 754.00 | | | 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 427.00 | | 4 515.00 | 337 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936.00 | | | 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 886.00 | 26 063.00 | 8 051.00 | 97 886.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 632.00 | 26 063.00 | 7 297.00 | 94 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 886.00 | 135 886.00 | | 135 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
UX Autres créances clients | 156 653.00 | 156 653.00 | | 156 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 491.00 | 15 944.00 | 66 523.00 | 167 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
VP Divers | 20 696.00 | 20 696.00 | | 20 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 136.00 | 178 136.00 | | 178 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 826.00 | 163 279.00 | 66 523.00 | 314 826.00 |