| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 418.00 | | 125 418.00 | 125 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 608.00 | 33 834.00 | 61 774.00 | 95 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 917.00 | | 21 917.00 | 21 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 943.00 | 33 834.00 | 209 109.00 | 242 943.00 |
BT Marchandises | 70 780.00 | | 70 780.00 | 70 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 789.00 | | 56 789.00 | 56 789.00 |
BZ Autres créances | 134 470.00 | | 134 470.00 | 134 470.00 |
CF Disponibilités | 49 411.00 | | 49 411.00 | 49 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 001.00 | | 312 001.00 | 312 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 943.00 | 33 834.00 | 521 110.00 | 554 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 800.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 80.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 106 629.00 | 7 731.00 | | 106 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 317.00 | 2 931.00 | | 25 317.00 |
DL TOTAL (I) | 140 746.00 | 11 542.00 | | 140 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 327.00 | 6 710.00 | | 51 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 414.00 | 19 520.00 | | 195 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 508.00 | 8 574.00 | | 105 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 114.00 | 3 468.00 | | 28 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 364.00 | 38 273.00 | | 380 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 110.00 | 49 816.00 | | 521 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 364.00 | 38 273.00 | | 380 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 101 188.00 | 733 062.00 | 1 834 249.00 | 1 101 188.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 188.00 | 733 062.00 | 1 834 249.00 | 1 101 188.00 |
FQ Autres produits | | | 31 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 866 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 149 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 952.00 | |
GE Autres charges | | | 9 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 889.00 | 144.00 | | 3 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 889.00 | 144.00 | | 3 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 476.00 | 43.00 | | 20 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 476.00 | 43.00 | | 20 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 587.00 | 100.00 | | -16 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 504.00 | 492.00 | | 4 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870 006.00 | 149 875.00 | | 1 870 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 688.00 | 146 943.00 | | 1 844 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 317.00 | 2 931.00 | | 25 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 508.00 | 105 508.00 | | 105 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 917.00 | | | 21 917.00 |
UX Autres créances clients | 56 789.00 | | | 56 789.00 |
VB T. V. A. | 38 885.00 | | | 38 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 327.00 | 51 327.00 | | 51 327.00 |
VI Groupe et associés | 195 414.00 | 195 414.00 | | 195 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -15 773.00 | | | -15 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 585.00 | | | 95 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 727.00 | 191 810.00 | 21 917.00 | 213 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 364.00 | 380 364.00 | | 380 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 358.00 | 792.00 | | 11 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 520.00 | 2 280.00 | | 16 520.00 |
ST Autres comptes | 186 001.00 | 8 662.00 | | 186 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 398.00 | 8 672.00 | | 84 398.00 |
YT Sous‐traitance | | 5.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 307.00 | 570.00 | | 8 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 681.00 | 354.00 | | 3 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 039.00 | 1 146.00 | | 15 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 406.00 | 40.00 | | 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -2 183.00 | | | -2 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 226.00 | 20 191.00 | | 295 226.00 |