| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 418.00 | | 125 418.00 | 125 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 700.00 | 71 903.00 | 64 797.00 | 136 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 131.00 | | 23 131.00 | 23 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 249.00 | 71 903.00 | 213 346.00 | 285 249.00 |
BT Marchandises | 459 264.00 | | 459 264.00 | 459 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 318.00 | | 140 318.00 | 140 318.00 |
BZ Autres créances | 64 378.00 | | 64 378.00 | 64 378.00 |
CF Disponibilités | 512 756.00 | | 512 756.00 | 512 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 176 716.00 | | 1 176 716.00 | 1 176 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 965.00 | 71 903.00 | 1 390 062.00 | 1 461 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 131.00 | | | 23 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 236 933.00 | 132 294.00 | | 236 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 972.00 | 104 639.00 | | -343 972.00 |
DL TOTAL (I) | -98 238.00 | 245 733.00 | | -98 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 425.00 | 231 468.00 | | 192 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 911.00 | 329 305.00 | | 1 159 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 964.00 | 143 782.00 | | 135 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 300.00 | 704 555.00 | | 1 488 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 062.00 | 950 288.00 | | 1 390 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 300.00 | 704 555.00 | | 1 488 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 623 759.00 | 1 274 296.00 | 2 898 055.00 | 1 623 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 623 759.00 | 1 274 296.00 | 2 898 055.00 | 1 623 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 915 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 490 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -294 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 971.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 259 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -344 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 234.00 | 6 710.00 | | 17 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 331.00 | 3 662.00 | | 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331.00 | 3 662.00 | | 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 928.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 928.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241.00 | 2 734.00 | | 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 736.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 916 053.00 | 4 521 404.00 | | 2 916 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 260 025.00 | 4 416 765.00 | | 3 260 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -343 972.00 | 104 639.00 | | -343 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 008.00 | | 26 241.00 | 259 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 418.00 | | | 125 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 496.00 | | 26 204.00 | 110 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 094.00 | | 36.00 | 23 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 932.00 | 11 971.00 | | 59 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 932.00 | 11 971.00 | | 59 932.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 911.00 | 1 159 911.00 | | 1 159 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 609.00 | 38 609.00 | | 38 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 259.00 | 45 259.00 | | 45 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 131.00 | 23 131.00 | | 23 131.00 |
UX Autres créances clients | 140 318.00 | 140 318.00 | | 140 318.00 |
VB T. V. A. | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VC Groupe et associés | 54 171.00 | 54 171.00 | | 54 171.00 |
VI Groupe et associés | 192 425.00 | 192 425.00 | | 192 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 827.00 | 227 827.00 | | 227 827.00 |
VW T.V.A. | 34 078.00 | 34 078.00 | | 34 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 300.00 | 1 488 300.00 | | 1 488 300.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 630.00 | 12 590.00 | | 22 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 134.00 | 21 564.00 | | 23 134.00 |
ST Autres comptes | 72 443.00 | 93 652.00 | | 72 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 438.00 | 88 313.00 | | 77 438.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 816.00 | 3 977.00 | | 7 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 985.00 | 6 950.00 | | 9 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 615.00 | 19 540.00 | | 32 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 246.00 | 427 937.00 | | 324 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 349.00 | 324 988.00 | | 27 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 831.00 | 207 506.00 | | 180 831.00 |