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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 631.00 | 10 421.00 | 4 210.00 | 14 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 389.00 | 20 294.00 | 1 095.00 | 21 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 420.00 | 30 715.00 | 7 705.00 | 38 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 643.00 | 6 150.00 | 237 494.00 | 243 643.00 |
BZ Autres créances | 31 280.00 | | 31 280.00 | 31 280.00 |
CF Disponibilités | 92 909.00 | | 92 909.00 | 92 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 020.00 | 6 150.00 | 373 870.00 | 380 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 440.00 | 36 865.00 | 381 575.00 | 418 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 173 881.00 | 233 797.00 | | 173 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 587.00 | 5 084.00 | | 16 587.00 |
DL TOTAL (I) | 206 968.00 | 255 381.00 | | 206 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703.00 | 418.00 | | 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 342.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 718.00 | 144 186.00 | | 91 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 186.00 | 87 262.00 | | 82 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 607.00 | 240 208.00 | | 174 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 575.00 | 495 589.00 | | 381 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 607.00 | 240 208.00 | | 174 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 703.00 | 418.00 | | 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 718.00 | 91 718.00 | | 91 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 377.00 | 281 977.00 | 2 400.00 | 284 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 607.00 | 174 607.00 | | 174 607.00 |