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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 068.00 | 10 797.00 | 1 271.00 | 12 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 414.00 | 28 191.00 | 224.00 | 28 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 882.00 | 38 987.00 | 3 895.00 | 42 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 209.00 | 64 098.00 | 157 112.00 | 221 209.00 |
BZ Autres créances | 25 706.00 | | 25 706.00 | 25 706.00 |
CF Disponibilités | 232 809.00 | | 232 809.00 | 232 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 532.00 | 64 098.00 | 421 434.00 | 485 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 414.00 | 103 085.00 | 425 329.00 | 528 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 270 434.00 | | | 270 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 847.00 | | | -45 847.00 |
DL TOTAL (I) | 241 087.00 | | | 241 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 368.00 | | | 40 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 466.00 | | | 106 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 408.00 | | | 37 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 242.00 | | | 184 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 329.00 | | | 425 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 854.00 | | | 160 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 976 514.00 | | 976 514.00 | 976 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 514.00 | | 976 514.00 | 976 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 098.00 | |
GE Autres charges | | | 5 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 711.00 | | | 34 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 711.00 | | | 34 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 309.00 | | | 42 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 109.00 | | | 44 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 398.00 | | | -9 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 689.00 | | | 1 020 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 536.00 | | | 1 066 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 847.00 | | | -45 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 965.00 | 17 961.00 | 26 939.00 | 47 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 965.00 | 17 631.00 | 26 939.00 | 47 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 389.00 | 60 709.00 | | 3 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 389.00 | 60 709.00 | | 3 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 389.00 | 60 709.00 | | 3 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 466.00 | 106 466.00 | | 106 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 408.00 | 37 408.00 | | 37 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 368.00 | 40 368.00 | | 40 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 622.00 | 250 622.00 | | 250 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 022.00 | 250 622.00 | 2 400.00 | 253 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 242.00 | 184 242.00 | | 184 242.00 |