| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 80.00 | | | 80.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 384.00 | 33 507.00 | 2 877.00 | 36 384.00 |
AN Terrains | 962 403.00 | 94 322.00 | 868 081.00 | 962 403.00 |
AP Constructions | 1 159 263.00 | 891 282.00 | 267 981.00 | 1 159 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 524.00 | 28 027.00 | 45 497.00 | 73 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 423 680.00 | 3 377 270.00 | 6 046 410.00 | 9 423 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 141 762.00 | 3 405 297.00 | 9 736 465.00 | 13 141 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 704 839.00 | | 704 839.00 | 704 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 178.00 | | 266 178.00 | 266 178.00 |
BZ Autres créances | 202 458.00 | | 202 458.00 | 202 458.00 |
CF Disponibilités | 2 913 348.00 | | 2 913 348.00 | 2 913 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 381 984.00 | | 3 381 984.00 | 3 381 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 523 746.00 | 3 405 297.00 | 13 118 449.00 | 16 523 746.00 |
CU Autres participations | 3 597 796.00 | | 3 597 796.00 | 3 597 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 4 343 939.00 | 3 410 445.00 | | 4 343 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 832.00 | 933 494.00 | | 702 832.00 |
DK Provisions réglementées | 835 316.00 | 543 160.00 | | 835 316.00 |
DL TOTAL (I) | 6 014 087.00 | 5 019 099.00 | | 6 014 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 138 134.00 | 909 135.00 | | 1 138 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 392 479.00 | 5 241 493.00 | | 6 392 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 775.00 | 247 202.00 | | 35 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 169.00 | 1 413.00 | | 1 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 777.00 | 76 073.00 | | 15 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 331.00 | 1 304 159.00 | | 660 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 462.00 | 77 091.00 | | 73 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 104 362.00 | 6 868 926.00 | | 7 104 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 118 449.00 | 11 888 025.00 | | 13 118 449.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 609 623.00 | 2 420 712.00 | | 2 609 623.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 24 020.00 | 21 420.00 | | 24 020.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 63 303.00 | 41 883.00 | | 63 303.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 87 323.00 | 63 303.00 | | 87 323.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 847 917.00 | 649 238.00 | | 847 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 907 136.00 | |
FG Production vendue services | 2 803 280.00 | | 2 803 280.00 | 2 803 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 803 280.00 | | 2 803 280.00 | 2 803 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 803 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 748 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 188 325.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 372 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 238.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 291 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 010.00 | 37 000.00 | | 65 010.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 219.00 | 42 185.00 | | 23 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 229.00 | 79 185.00 | | 88 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 303.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 104.00 | 3 028.00 | | 5 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 315 374.00 | 225 430.00 | | 315 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 478.00 | 230 761.00 | | 320 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232 249.00 | -151 576.00 | | -232 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356 543.00 | 343 243.00 | | 356 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 924 003.00 | 3 817 925.00 | | 2 924 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 221 171.00 | 2 884 431.00 | | 2 221 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 832.00 | 933 494.00 | | 702 832.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 8 678.00 | 65 490.00 | | 8 678.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 2 833 843.00 | 2 442 132.00 | | 2 833 843.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 633 843.00 | 2 442 132.00 | | 2 633 843.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 24 020.00 | 21 420.00 | | 24 020.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 608 823.00 | 2 420 712.00 | | 2 608 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 634 761.00 | | 2 649 453.00 | 10 634 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 644 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 451.00 | 13 141 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 451.00 | 9 497 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 991 294.00 | | 2 648 361.00 | 6 991 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 643 467.00 | | 1 091.00 | 3 643 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 354 320.00 | 1 188 325.00 | 137 347.00 | 2 354 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 354 320.00 | 1 188 325.00 | 137 347.00 | 2 354 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 543 160.00 | 315 374.00 | 23 219.00 | 543 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 543 160.00 | 315 374.00 | 23 219.00 | 543 160.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 070.00 | 306 070.00 | | 306 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 557.00 | 179 557.00 | | 179 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 239.00 | 81 239.00 | | 81 239.00 |
UX Autres créances clients | 266 178.00 | | | 266 178.00 |
VB T. V. A. | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
VC Groupe et associés | 155 460.00 | | | 155 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 392 479.00 | 1 735 056.00 | 4 497 295.00 | 6 392 479.00 |
VI Groupe et associés | 35 775.00 | 35 775.00 | | 35 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 380.00 | | | 44 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 636.00 | 468 636.00 | 46 000.00 | 514 636.00 |
VW T.V.A. | 93 346.00 | 93 346.00 | | 93 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 104 362.00 | 2 446 939.00 | 4 497 295.00 | 7 104 362.00 |