| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 972.00 | 5 226.00 | 8 746.00 | 13 972.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 186 114.00 | | 3 186 114.00 | 3 186 114.00 |
BF Prêts | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480 000.00 | 5 927.00 | 3 474 073.00 | 3 480 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 181 716.00 | 11 153.00 | 9 170 563.00 | 9 181 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 192.00 | | 50 192.00 | 50 192.00 |
BZ Autres créances | 227 450.00 | | 227 450.00 | 227 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 715 050.00 | 80 369.00 | 4 634 681.00 | 4 715 050.00 |
CF Disponibilités | 2 542 360.00 | | 2 542 360.00 | 2 542 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 535 201.00 | 80 369.00 | 7 454 833.00 | 7 535 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 716 917.00 | 91 522.00 | 16 625 396.00 | 16 716 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
CR Parts à plus d’un an | 225 520.00 | | | 225 520.00 |
CU Autres participations | 1 401 630.00 | | 1 401 630.00 | 1 401 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 200.00 | 109 200.00 | | 109 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 14 682 724.00 | 14 824 593.00 | | 14 682 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 977.00 | -141 869.00 | | 80 977.00 |
DL TOTAL (I) | 14 884 901.00 | 14 803 924.00 | | 14 884 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142 800.00 | 1 289 521.00 | | 1 142 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 680.00 | 63 689.00 | | 50 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 868.00 | 6 654.00 | | 2 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 493.00 | 23 197.00 | | 113 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 383.00 | 11 633.00 | | 10 383.00 |
EA Autres dettes | 420 270.00 | 741 069.00 | | 420 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 495.00 | 2 135 764.00 | | 1 740 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 625 396.00 | 16 939 688.00 | | 16 625 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 610.00 | 998 560.00 | | 750 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 827.00 | | 41 827.00 | 41 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 827.00 | | 41 827.00 | 41 827.00 |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 336.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 193.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 109 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 709.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 125 104.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371 505.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 327.00 | | | 90 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 564.00 | 295 839.00 | | 413 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 587.00 | 437 708.00 | | 332 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 977.00 | -141 869.00 | | 80 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 845 651.00 | | 11 873.00 | 9 845 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 675 808.00 | | 9 167 744.00 | 675 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 675 808.00 | | 9 181 716.00 | 675 808.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 831 678.00 | | 11 873.00 | 9 831 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 890.00 | 2 336.00 | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 890.00 | 2 336.00 | | 2 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 39 366.00 | 5 927.00 | 39 366.00 | 39 366.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 739.00 | 80 369.00 | 85 739.00 | 85 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 104.00 | 86 296.00 | 125 104.00 | 125 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 104.00 | 86 296.00 | 125 104.00 | 125 104.00 |
UG ‐ Financières | | 86 296.00 | 125 104.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 327.00 | 90 327.00 | | 90 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 270.00 | 420 270.00 | | 420 270.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 186 114.00 | | 3 186 114.00 | 3 186 114.00 |
UP Prêts | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 480 000.00 | | 3 480 000.00 | 3 480 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 192.00 | 50 192.00 | | 50 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 137 204.00 | 147 319.00 | 602 504.00 | 1 137 204.00 |
VI Groupe et associés | 50 680.00 | 50 680.00 | | 50 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 019.00 | | | 146 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 520.00 | | 225 520.00 | 225 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 043 906.00 | 52 272.00 | 7 991 634.00 | 8 043 906.00 |
VW T.V.A. | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 495.00 | 750 610.00 | 602 504.00 | 1 740 495.00 |