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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 268.00 | 38 639.00 | 31 629.00 | 70 268.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 689.00 | 2 603.00 | 86.00 | 2 689.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 733 912.00 | | 1 733 912.00 | 1 733 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 327 980.00 | 47 305.00 | 5 280 676.00 | 5 327 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 807.00 | | 270 807.00 | 270 807.00 |
BZ Autres créances | 253 994.00 | 12 500.00 | 241 494.00 | 253 994.00 |
CF Disponibilités | 3 589 694.00 | | 3 589 694.00 | 3 589 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 114 494.00 | 12 500.00 | 4 101 994.00 | 4 114 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 442 475.00 | 59 805.00 | 9 382 670.00 | 9 442 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 733 912.00 | | | 1 733 912.00 |
CU Autres participations | 3 511 788.00 | | 3 511 788.00 | 3 511 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 894 738.00 | 3 172 888.00 | | 3 894 738.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 792 549.00 | 1 998 514.00 | | 2 792 549.00 |
DH Report à nouveau | -652 835.00 | -662 340.00 | | -652 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 052.00 | 9 504.00 | | 7 052.00 |
DL TOTAL (I) | 6 041 503.00 | 4 518 567.00 | | 6 041 503.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 322 317.00 | | | 2 322 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 300 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 417.00 | 695 041.00 | | 632 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 838.00 | 30 974.00 | | 64 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 574.00 | 60 107.00 | | 121 574.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 41.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 341 167.00 | 1 086 163.00 | | 3 341 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 382 670.00 | 5 604 730.00 | | 9 382 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 850.00 | 886 163.00 | | 918 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FQ Autres produits | | | 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 344.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 663.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 183.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 588.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 247.00 | | | -3 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 871.00 | | | 329 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 820.00 | | | 322 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 903 272.00 | 464 708.00 | | 4 903 272.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 268.00 | | | 70 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | 5 245 700.00 | 40 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 000.00 | | 5 327 980.00 | 40 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 820 992.00 | 464 708.00 | | 4 820 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 961.00 | 14 344.00 | | 32 961.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 586.00 | 14 054.00 | | 24 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 376.00 | 290.00 | | 8 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 322 317.00 | | 2 322 317.00 | 2 322 317.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 838.00 | 64 838.00 | | 64 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 733 912.00 | 1 733 912.00 | | 1 733 912.00 |
UX Autres créances clients | 270 807.00 | | | 270 807.00 |
VB T. V. A. | 43 578.00 | | | 43 578.00 |
VC Groupe et associés | 200 702.00 | | | 200 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 630 834.00 | 630 834.00 | | 630 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 322 317.00 | | | 2 322 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 258 713.00 | 2 258 713.00 | | 2 258 713.00 |
VW T.V.A. | 100 333.00 | 100 333.00 | | 100 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 341 167.00 | 918 850.00 | 2 422 317.00 | 3 341 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 932.00 | 5 226.00 | | 2 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 417.00 | 68 189.00 | | 76 417.00 |
ST Autres comptes | 66 297.00 | 37 234.00 | | 66 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 568.00 | 10 839.00 | | 16 568.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | | 8 930.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 422.00 | 867.00 | | 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 354.00 | 6 093.00 | | 3 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 000.00 | 43 438.00 | | 113 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 018.00 | 29 455.00 | | 25 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 282.00 | 125 191.00 | | 159 282.00 |