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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 268.00 | 69 232.00 | 1 035.00 | 70 268.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 684.00 | 3 552.00 | 13 131.00 | 16 684.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 431 370.00 | | 4 431 370.00 | 4 431 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 063 009.00 | 78 847.00 | 8 984 161.00 | 9 063 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 456 425.00 | 25 000.00 | 1 431 425.00 | 1 456 425.00 |
BZ Autres créances | 115 351.00 | | 115 351.00 | 115 351.00 |
CF Disponibilités | 64 134.00 | | 64 134.00 | 64 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 791.00 | | 13 791.00 | 13 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 703.00 | 25 000.00 | 1 624 703.00 | 1 649 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 712 712.00 | 103 847.00 | 10 608 865.00 | 10 712 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 433 371.00 | | | 4 433 371.00 |
CU Autres participations | 4 529 788.00 | | 4 529 788.00 | 4 529 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 894 738.00 | 3 894 738.00 | | 3 894 738.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 792 549.00 | 2 792 549.00 | | 2 792 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 070.00 | 2 113.00 | | 3 070.00 |
DH Report à nouveau | -587 447.00 | -605 634.00 | | -587 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 781.00 | 19 143.00 | | 27 781.00 |
DL TOTAL (I) | 6 130 691.00 | 6 102 909.00 | | 6 130 691.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 116 115.00 | 116 115.00 | | 116 115.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 322 317.00 | 2 322 317.00 | | 2 322 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 433 106.00 | 1 758 131.00 | | 1 433 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 418.00 | 53 498.00 | | 53 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 700.00 | 89 403.00 | | 190 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 592.00 | 272 291.00 | | 361 592.00 |
EA Autres dettes | 923.00 | 501.00 | | 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 478 174.00 | 4 612 259.00 | | 4 478 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 608 865.00 | 10 715 168.00 | | 10 608 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 478 174.00 | 856 835.00 | | 4 478 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 254.00 | | 474 254.00 | 474 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 254.00 | | 474 254.00 | 474 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 705 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 163.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 513.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 116 115.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 535.00 | 45.00 | | 8 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 535.00 | 45.00 | | 8 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 535.00 | -45.00 | | -8 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 731.00 | 962 409.00 | | 1 309 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 950.00 | 943 266.00 | | 1 281 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 781.00 | 19 143.00 | | 27 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 437 306.00 | | 18 021.00 | 9 437 306.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 268.00 | | | 70 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 392 317.00 | | 8 963 160.00 | 392 317.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 392 317.00 | | 9 063 009.00 | 392 317.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 795.00 | | 1 039.00 | 5 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 718.00 | | 6 029.00 | 16 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 344 524.00 | | 10 953.00 | 9 344 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 684.00 | 3 163.00 | | 75 684.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 747.00 | 2 486.00 | | 66 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 938.00 | 677.00 | | 8 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 116 116.00 | 116 116.00 | | 116 116.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 322 317.00 | 2 322 317.00 | | 2 322 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 700.00 | 190 700.00 | | 190 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 413.00 | 41 413.00 | | 41 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 431 371.00 | 4 431 371.00 | | 4 431 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
UX Autres créances clients | 1 431 426.00 | 1 431 426.00 | | 1 431 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 27 207.00 | 27 207.00 | | 27 207.00 |
VC Groupe et associés | 70 727.00 | 70 727.00 | | 70 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505 931.00 | 505 931.00 | | 505 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 927 175.00 | 927 175.00 | | 927 175.00 |
VI Groupe et associés | 53 419.00 | 53 419.00 | | 53 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 025.00 | | | 325 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 018 940.00 | 6 018 940.00 | | 6 018 940.00 |
VW T.V.A. | 300 343.00 | 300 343.00 | | 300 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 478 174.00 | 4 478 174.00 | | 4 478 174.00 |