| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 905.00 | 39 338.00 | 40 566.00 | 79 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 236.00 | 9 551.00 | 17 685.00 | 27 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 142.00 | 48 889.00 | 60 252.00 | 109 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 971.00 | | 12 971.00 | 12 971.00 |
BZ Autres créances | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 377.00 | | 16 377.00 | 16 377.00 |
CF Disponibilités | 58 509.00 | | 58 509.00 | 58 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 103 899.00 | | 103 899.00 | 103 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 041.00 | 48 889.00 | 164 151.00 | 213 041.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 124 744.00 | 114 056.00 | | 124 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 839.00 | 10 688.00 | | 14 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 754.00 | 3 162.00 | | 2 754.00 |
DL TOTAL (I) | 143 438.00 | 129 006.00 | | 143 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | 13 210.00 | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 971.00 | 4 278.00 | | 10 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 182.00 | 12 642.00 | | 9 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 713.00 | 30 131.00 | | 20 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 151.00 | 159 138.00 | | 164 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 601.00 | | 131 601.00 | 131 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 601.00 | | 131 601.00 | 131 601.00 |
FQ Autres produits | | | 3 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 408.00 | 1 241.00 | | 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413.00 | 1 242.00 | | 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 30.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 331.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 1 361.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 403.00 | -119.00 | | 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 092.00 | 1 023.00 | | 2 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 406.00 | 137 662.00 | | 135 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 566.00 | 126 973.00 | | 120 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 839.00 | 10 688.00 | | 14 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 009.00 | | 3 133.00 | 106 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 009.00 | | 3 133.00 | 104 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 013.00 | 9 877.00 | | 39 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 013.00 | 9 877.00 | | 39 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
UX Autres créances clients | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VB T. V. A. | 228.00 | | | 228.00 |
VI Groupe et associés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 012.00 | 29 012.00 | | 29 012.00 |
VW T.V.A. | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |