| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 774.00 | 60 843.00 | 19 931.00 | 80 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 610.00 | 8 206.00 | 404.00 | 8 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 384.00 | 69 049.00 | 29 335.00 | 98 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 927.00 | | 16 927.00 | 16 927.00 |
BZ Autres créances | 101 849.00 | | 101 849.00 | 101 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 346.00 | | 126 346.00 | 126 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 731.00 | 69 049.00 | 155 682.00 | 224 731.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 148 268.00 | 154 946.00 | | 148 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 998.00 | -6 678.00 | | -34 998.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 122.00 | 1 530.00 | | 1 122.00 |
DL TOTAL (I) | 115 492.00 | 150 897.00 | | 115 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | 5 122.00 | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 062.00 | 5 511.00 | | 5 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 423.00 | 10 467.00 | | 25 423.00 |
EA Autres dettes | 9 500.00 | 3 500.00 | | 9 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 190.00 | 24 601.00 | | 40 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 682.00 | 175 499.00 | | 155 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 24 601.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 771.00 | | 65 771.00 | 65 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 771.00 | | 65 771.00 | 65 771.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 920.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 129.00 | 19.00 | | 9 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 537.00 | 427.00 | | 9 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 283.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 283.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 536.00 | 144.00 | | 9 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 309.00 | 102 684.00 | | 75 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 307.00 | 109 363.00 | | 110 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 998.00 | -6 679.00 | | -34 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 924.00 | 527.00 | | 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 384.00 | | | 98 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 384.00 | | | 89 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 129.00 | 5 920.00 | | 63 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 129.00 | 5 920.00 | | 63 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 938.00 | 21 938.00 | | 21 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 840.00 | 101 840.00 | | 101 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 777.00 | 118 777.00 | | 118 777.00 |
VW T.V.A. | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 190.00 | 40 190.00 | | 40 190.00 |