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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 830.00 | | 22 830.00 | 22 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 588.00 | 4 581.00 | 2 007.00 | 6 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 809.00 | 66 775.00 | 12 034.00 | 78 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 970.00 | 71 357.00 | 42 614.00 | 113 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BT Marchandises | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 623.00 | | 86 623.00 | 86 623.00 |
BZ Autres créances | 18 906.00 | | 18 906.00 | 18 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 703.00 | | 23 703.00 | 23 703.00 |
CF Disponibilités | 13 393.00 | | 13 393.00 | 13 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | -37.00 | | -37.00 | -37.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 529.00 | | 148 529.00 | 148 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 499.00 | 71 357.00 | 191 142.00 | 262 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
DH Report à nouveau | 61 533.00 | 15 043.00 | | 61 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 379.00 | 46 490.00 | | 17 379.00 |
DL TOTAL (I) | 119 885.00 | 102 506.00 | | 119 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 488.00 | 20 014.00 | | 7 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 111.00 | | 85.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 984.00 | 9 034.00 | | 6 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 555.00 | 21 060.00 | | 28 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 096.00 | 31 885.00 | | 28 096.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 257.00 | 82 103.00 | | 71 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 142.00 | 184 609.00 | | 191 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 272.00 | 65 582.00 | | 64 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 444.00 | | 18 444.00 | 18 444.00 |
FD Production vendue biens | 482 967.00 | | 482 967.00 | 482 967.00 |
FG Production vendue services | 20 743.00 | | 20 743.00 | 20 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 154.00 | | 522 154.00 | 522 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 612.00 | |
GE Autres charges | | | 1 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 673.00 | 1 803.00 | | 4 673.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 996.00 | 7 845.00 | | 12 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 201.00 | 446.00 | | 1 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 201.00 | 536.00 | | 1 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 125.00 | 748.00 | | 6 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 125.00 | 898.00 | | 6 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 925.00 | -362.00 | | -4 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 475.00 | 4 609.00 | | 2 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 834.00 | 538 063.00 | | 530 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 455.00 | 491 573.00 | | 513 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 379.00 | 46 490.00 | | 17 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 250.00 | | 900.00 | 113 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 328.00 | | 900.00 | 10 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 71 357.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 71 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 555.00 | 28 555.00 | | 28 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 696.00 | 16 696.00 | | 16 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
UX Autres créances clients | 86 623.00 | | | 86 623.00 |
VB T. V. A. | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | -37.00 | | | -37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 235.00 | 105 493.00 | 5 742.00 | 111 235.00 |
VW T.V.A. | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 272.00 | 64 272.00 | | 64 272.00 |