| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
AP Constructions | 49 072.00 | 29 777.00 | 19 294.00 | 49 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 968.00 | 26 742.00 | 31 226.00 | 57 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 999.00 | 182 885.00 | 152 115.00 | 334 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 742.00 | | 38 742.00 | 38 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 131.00 | 239 404.00 | 258 727.00 | 498 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 029.00 | | 60 029.00 | 60 029.00 |
BZ Autres créances | 34 486.00 | | 34 486.00 | 34 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
CF Disponibilités | 536 299.00 | | 536 299.00 | 536 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 564.00 | | 651 564.00 | 651 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 695.00 | 239 404.00 | 910 291.00 | 1 149 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
DH Report à nouveau | 194 072.00 | 217 178.00 | | 194 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 784.00 | -23 106.00 | | 136 784.00 |
DL TOTAL (I) | 371 829.00 | 235 045.00 | | 371 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 335.00 | 347 728.00 | | 327 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 042.00 | 3 255.00 | | 7 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 775.00 | 111 142.00 | | 125 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 395.00 | 31 126.00 | | 34 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 287.00 | 51 459.00 | | 39 287.00 |
EA Autres dettes | 4 628.00 | 8 989.00 | | 4 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 462.00 | 553 699.00 | | 538 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 291.00 | 788 744.00 | | 910 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 647.00 | | | 108 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 418 067.00 | | 418 067.00 | 418 067.00 |
FG Production vendue services | 161 651.00 | | 161 651.00 | 161 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 718.00 | | 579 718.00 | 579 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 137 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 802.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 965.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 36 373.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54 831.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 768.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56 599.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 080.00 | 19 750.00 | | 5 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 373.00 | | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 453.00 | 19 750.00 | | 5 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 453.00 | 36 849.00 | | -5 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 745.00 | -16 131.00 | | -2 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 717.00 | 593 383.00 | | 742 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 933.00 | 616 488.00 | | 605 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 784.00 | -23 106.00 | | 136 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 776.00 | | 34 355.00 | 463 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 684.00 | | 34 355.00 | 407 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 742.00 | | | 38 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 602.00 | 46 802.00 | | 192 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 602.00 | 46 802.00 | | 192 602.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 395.00 | 34 395.00 | | 34 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 695.00 | 17 695.00 | | 17 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 742.00 | | 38 742.00 | 38 742.00 |
UX Autres créances clients | 60 029.00 | 60 029.00 | | 60 029.00 |
VB T. V. A. | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 335.00 | 30 338.00 | 296 997.00 | 327 335.00 |
VI Groupe et associés | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 669.00 | | | 20 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 257.00 | 94 515.00 | 38 742.00 | 133 257.00 |
VW T.V.A. | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 686.00 | 108 647.00 | 304 039.00 | 412 686.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 999.00 | 8 088.00 | | 4 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 501.00 | 11 647.00 | | 5 501.00 |
ST Autres comptes | 66 392.00 | 74 094.00 | | 66 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 211.00 | 117 910.00 | | 86 211.00 |
YT Sous‐traitance | 10 227.00 | 4 589.00 | | 10 227.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 599.00 | 4 038.00 | | 2 599.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 264.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 999.00 | 9 352.00 | | 4 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 508.00 | | | 65 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 914.00 | | | 38 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 930.00 | 212 279.00 | | 170 930.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |