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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 637.00 | 60 851.00 | 32 786.00 | 93 637.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 652.00 | 60 851.00 | 52 801.00 | 113 652.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 081.00 | | 20 081.00 | 20 081.00 |
072 Créances – Autres | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
084 Disponibilités | 35 622.00 | | 35 622.00 | 35 622.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 044.00 | | 60 044.00 | 60 044.00 |
110 Total général Actif | 173 696.00 | 60 851.00 | 112 845.00 | 173 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 845.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 491.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 622.00 | | | 166 622.00 |
230 Autres produits | 883.00 | | | 883.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 504.00 | | | 167 504.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
242 Autres charges externes. | 26 017.00 | | | 26 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 664.00 | | | 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 425.00 | | | 73 425.00 |
252 Charges sociales | 45 119.00 | | | 45 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
262 Autres charges | 158.00 | | | 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 899.00 | | | 164 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
280 Produits financiers | 66.00 | | | 66.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
294 Charges financières | 970.00 | | | 970.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 140.00 | | | 132 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 488.00 | | | 20 488.00 |