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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 963.00 | 77 294.00 | 48 670.00 | 125 963.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 978.00 | 77 294.00 | 68 685.00 | 145 978.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 387.00 | | 18 387.00 | 18 387.00 |
072 Créances – Autres | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
084 Disponibilités | 21 432.00 | | 21 432.00 | 21 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 864.00 | | 44 864.00 | 44 864.00 |
110 Total général Actif | 190 843.00 | 77 294.00 | 113 549.00 | 190 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 037.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 549.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 936.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 657.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 966.00 | | | 187 966.00 |
230 Autres produits | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 435.00 | | | 190 435.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
242 Autres charges externes. | 23 876.00 | | | 23 876.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 689.00 | | | 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 766.00 | | | 82 766.00 |
252 Charges sociales | 49 482.00 | | | 49 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 053.00 | | | 18 053.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 124.00 | | | 184 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
294 Charges financières | 420.00 | | | 420.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 136.00 | | | 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 646.00 | | | 646.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 652.00 | | | 113 652.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 936.00 | | | 33 936.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 705.00 | | | 37 705.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 485.00 | | | 6 485.00 |