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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 198.00 | 36 213.00 | 35 984.00 | 72 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 666.00 | | 23 666.00 | 23 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 864.00 | 36 213.00 | 59 651.00 | 95 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 630.00 | | 245 630.00 | 245 630.00 |
BZ Autres créances | 72 416.00 | | 72 416.00 | 72 416.00 |
CF Disponibilités | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 406.00 | | 20 406.00 | 20 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 535.00 | | 342 535.00 | 342 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 399.00 | 36 213.00 | 402 186.00 | 438 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 666.00 | | | 23 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 56 749.00 | 28 783.00 | | 56 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 597.00 | 27 966.00 | | -8 597.00 |
DL TOTAL (I) | 64 652.00 | 73 249.00 | | 64 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 214.00 | 33 470.00 | | 30 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 406.00 | 22 017.00 | | 8 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 408.00 | 56 479.00 | | 75 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 964.00 | 95 562.00 | | 162 964.00 |
EA Autres dettes | 60 542.00 | | | 60 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 534.00 | 207 527.00 | | 337 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 186.00 | 280 776.00 | | 402 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 534.00 | 196 843.00 | | 337 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 530.00 | 4 936.00 | | 19 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 082 503.00 | | 1 082 503.00 | 1 082 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 503.00 | | 1 082 503.00 | 1 082 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 013.00 | |
GE Autres charges | | | 2 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 765.00 | 4 259.00 | | 24 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 765.00 | 4 259.00 | | 24 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | 6 888.00 | | 1 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 875.00 | 6 888.00 | | 1 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 890.00 | -2 629.00 | | 22 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 238.00 | 5 053.00 | | -3 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 203.00 | 777 963.00 | | 1 108 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 801.00 | 749 998.00 | | 1 116 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 597.00 | 27 966.00 | | -8 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 398.00 | | 21 466.00 | 74 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 198.00 | | | 72 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 21 466.00 | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 200.00 | 13 013.00 | | 23 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 200.00 | 13 013.00 | | 23 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 408.00 | 75 408.00 | | 75 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 554.00 | 26 554.00 | | 26 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 668.00 | 74 668.00 | | 74 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 542.00 | 60 542.00 | | 60 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 666.00 | 23 666.00 | | 23 666.00 |
UX Autres créances clients | 245 630.00 | | | 245 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
VB T. V. A. | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VI Groupe et associés | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 654.00 | | | 18 654.00 |
VP Divers | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 458.00 | | | 22 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 406.00 | | | 20 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 119.00 | 362 119.00 | 6.00 | 362 119.00 |
VW T.V.A. | 56 164.00 | 56 164.00 | | 56 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 534.00 | 337 534.00 | | 337 534.00 |