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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 925.00 | 38 633.00 | 24 292.00 | 62 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 803.00 | | 34 803.00 | 34 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 728.00 | 38 633.00 | 59 095.00 | 97 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 277.00 | | 319 277.00 | 319 277.00 |
BZ Autres créances | 61 425.00 | | 61 425.00 | 61 425.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 000.00 | | 391 000.00 | 391 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 728.00 | 38 633.00 | 450 095.00 | 488 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 803.00 | | | 34 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 56 749.00 | 56 749.00 | | 56 749.00 |
DH Report à nouveau | -8 597.00 | | | -8 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 530.00 | -8 597.00 | | -120 530.00 |
DL TOTAL (I) | -55 879.00 | 64 652.00 | | -55 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 184.00 | 30 214.00 | | 39 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970.00 | 8 406.00 | | 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 018.00 | 75 408.00 | | 113 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 991.00 | 162 964.00 | | 222 991.00 |
EA Autres dettes | 129 811.00 | 60 542.00 | | 129 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 974.00 | 337 534.00 | | 505 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 095.00 | 402 186.00 | | 450 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 893.00 | 337 534.00 | | 502 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 327.00 | 19 530.00 | | 28 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 864.00 | | 29 887.00 | 95 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 34 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 023.00 | 97 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 523.00 | 62 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 198.00 | | 18 250.00 | 72 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 666.00 | | 11 637.00 | 23 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 213.00 | 13 867.00 | 11 448.00 | 36 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 213.00 | 13 867.00 | 11 448.00 | 36 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 018.00 | 113 018.00 | | 113 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 317.00 | 33 317.00 | | 33 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 986.00 | 115 986.00 | | 115 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 811.00 | 129 811.00 | | 129 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 803.00 | 34 803.00 | | 34 803.00 |
UX Autres créances clients | 319 277.00 | | | 319 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
VB T. V. A. | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 839.00 | 28 839.00 | | 28 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 345.00 | 7 265.00 | 3 081.00 | 10 345.00 |
VI Groupe et associés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 876.00 | | | 21 876.00 |
VP Divers | 21 545.00 | | | 21 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 303.00 | 423 303.00 | | 423 303.00 |
VW T.V.A. | 66 308.00 | 66 308.00 | | 66 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 974.00 | 502 893.00 | 3 081.00 | 505 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |