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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 941 660.00 | 629 508.00 | 1 312 152.00 | 1 941 660.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 985 310.00 | 673 008.00 | 1 312 302.00 | 1 985 310.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 795.00 | | 71 795.00 | 71 795.00 |
072 Créances – Autres | 24 907.00 | | 24 907.00 | 24 907.00 |
084 Disponibilités | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 885.00 | | 103 886.00 | 103 885.00 |
110 Total général Actif | 2 089 196.00 | 673 008.00 | 1 416 188.00 | 2 089 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 664 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -136 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 790 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 984 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 206 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 416 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 003.00 | 39 633.00 | | 26 003.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 820.00 | 110 930.00 | | 125 820.00 |
222 Production stockée | | -51 088.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 823.00 | 99 476.00 | | 151 823.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 022.00 | 61 546.00 | | 21 022.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 167.00 | 4 895.00 | | 2 167.00 |
242 Autres charges externes. | 42 714.00 | 102 894.00 | | 42 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 506.00 | | | 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 850.00 | 29 049.00 | | 19 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 12 861.00 | | |
252 Charges sociales | 1.00 | 7 365.00 | | 1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 149 213.00 | 161 099.00 | | 149 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 967.00 | 379 709.00 | | 234 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | -83 144.00 | -280 233.00 | | -83 144.00 |
290 Produits exceptionnels | | 17.00 | | |
294 Charges financières | 53 358.00 | 79 684.00 | | 53 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | -136 503.00 | -359 901.00 | | -136 503.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 985 310.00 | | | 1 985 310.00 |