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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 920 420.00 | 887 643.00 | 1 032 777.00 | 1 920 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 963 920.00 | 931 143.00 | 1 032 777.00 | 1 963 920.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 127.00 | 3 503.00 | 3 624.00 | 7 127.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 246.00 | | 37 246.00 | 37 246.00 |
072 Créances – Autres | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 280.00 | 3 503.00 | 44 777.00 | 48 280.00 |
110 Total général Actif | 2 012 200.00 | 934 646.00 | 1 077 554.00 | 2 012 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 958 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -117 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 065 781.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 886 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 190 805.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 130 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 077 554.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 439.00 | 37 341.00 | | 77 439.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 000.00 | 80 000.00 | | 86 000.00 |
230 Autres produits | 21 240.00 | 495.00 | | 21 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 679.00 | 117 836.00 | | 184 679.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 611.00 | 34 722.00 | | 55 611.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 34.00 | | | 34.00 |
242 Autres charges externes. | 37 158.00 | 30 354.00 | | 37 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 527.00 | | | 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 846.00 | 19 848.00 | | 17 846.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 37 158.00 | | | 37 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 131 094.00 | 144 994.00 | | 131 094.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
262 Autres charges | | 150.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 257 746.00 | 230 067.00 | | 257 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | -73 067.00 | -112 231.00 | | -73 067.00 |
294 Charges financières | 41 097.00 | 45 362.00 | | 41 097.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 287.00 | 84.00 | | 3 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | -117 451.00 | -157 677.00 | | -117 451.00 |