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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 953.00 | 505.00 | 3 448.00 | 3 953.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 868.00 | 26 899.00 | 9 969.00 | 36 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 155.00 | 27 404.00 | 176 751.00 | 204 155.00 |
BT Marchandises | 61 656.00 | | 61 656.00 | 61 656.00 |
BZ Autres créances | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
CF Disponibilités | 55 346.00 | | 55 346.00 | 55 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 483.00 | | 123 483.00 | 123 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 638.00 | 27 404.00 | 300 234.00 | 327 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
DG Autres réserves | 176 720.00 | 144 696.00 | | 176 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 958.00 | 32 024.00 | | 24 958.00 |
DL TOTAL (I) | 244 103.00 | 219 145.00 | | 244 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 422.00 | 19 123.00 | | 12 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 832.00 | 6 772.00 | | 6 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 105.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 614.00 | 22 784.00 | | 22 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 263.00 | 12 482.00 | | 14 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 131.00 | 61 267.00 | | 56 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 234.00 | 280 412.00 | | 300 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 211.00 | 54 037.00 | | 50 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 141.00 | 2 451.00 | 348 592.00 | 346 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 141.00 | 2 451.00 | 348 592.00 | 346 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 496.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -2 931.00 | 11 594.00 | | -2 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 126.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -126.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 108.00 | 5 380.00 | | 4 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 833.00 | 378 823.00 | | 352 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 875.00 | 346 799.00 | | 327 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 958.00 | 32 024.00 | | 24 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 615.00 | | 3 773.00 | 201 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 233.00 | 204 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 233.00 | 36 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 180.00 | | 3 773.00 | 160 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 102.00 | | | 38 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 141.00 | 5 496.00 | 1 233.00 | 23 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | 325.00 | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 961.00 | 5 171.00 | 1 233.00 | 22 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 614.00 | 22 614.00 | | 22 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VB T. V. A. | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 422.00 | 6 502.00 | 5 919.00 | 12 422.00 |
VI Groupe et associés | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 815.00 | 6 481.00 | 3 333.00 | 9 815.00 |
VW T.V.A. | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 131.00 | 50 211.00 | 5 919.00 | 56 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 390.00 | 2 132.00 | | 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 213.00 | 10 293.00 | | 10 213.00 |
ST Autres comptes | 30 133.00 | 26 306.00 | | 30 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 502.00 | 28 306.00 | | 22 502.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 490.00 | 3 458.00 | | 3 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 880.00 | 5 590.00 | | 3 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 616.00 | 74 576.00 | | 69 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 819.00 | 31 924.00 | | 28 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 848.00 | 64 905.00 | | 62 848.00 |