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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 868.00 | 31 814.00 | 5 054.00 | 36 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 155.00 | 35 767.00 | 168 387.00 | 204 155.00 |
BT Marchandises | 56 342.00 | | 56 342.00 | 56 342.00 |
BZ Autres créances | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CF Disponibilités | 75 323.00 | | 75 323.00 | 75 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 929.00 | | 136 929.00 | 136 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 084.00 | 35 767.00 | 305 316.00 | 341 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
DG Autres réserves | 201 678.00 | 176 720.00 | | 201 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 337.00 | 24 958.00 | | 23 337.00 |
DL TOTAL (I) | 267 440.00 | 244 103.00 | | 267 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 930.00 | 12 422.00 | | 5 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 869.00 | 6 832.00 | | 6 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 852.00 | 22 614.00 | | 9 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 226.00 | 14 263.00 | | 15 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 877.00 | 56 131.00 | | 37 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 316.00 | 300 234.00 | | 305 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 674.00 | 50 211.00 | | 36 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 793.00 | | 313 793.00 | 313 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 793.00 | | 313 793.00 | 313 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 363.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 806.00 | 3 487.00 | | 5 806.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 870.00 | -2 931.00 | | 2 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 764.00 | 4 108.00 | | 3 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 325.00 | 352 833.00 | | 320 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 988.00 | 327 875.00 | | 296 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 337.00 | 24 958.00 | | 23 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 404.00 | 8 363.00 | | 27 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 899.00 | 4 915.00 | | 26 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 930.00 | 4 727.00 | 1 203.00 | 5 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 596.00 | 8 596.00 | 3 333.00 | 8 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 877.00 | 36 674.00 | 1 203.00 | 37 877.00 |