| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 980.00 | 715.00 | 2 265.00 | 2 980.00 |
AN Terrains | 2 576.00 | 1 030.00 | 1 546.00 | 2 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 255.00 | 8 802.00 | 453.00 | 9 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 664.00 | 22 966.00 | 9 699.00 | 32 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 505.00 | 33 513.00 | 13 992.00 | 47 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 786.00 | | 24 786.00 | 24 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 273.00 | 3 358.00 | 68 915.00 | 72 273.00 |
BZ Autres créances | 105 774.00 | | 105 774.00 | 105 774.00 |
CF Disponibilités | 23 348.00 | | 23 348.00 | 23 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 177.00 | 3 358.00 | 224 820.00 | 228 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 682.00 | 36 871.00 | 238 811.00 | 275 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 41 554.00 | 32 935.00 | | 41 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 703.00 | 8 619.00 | | 13 703.00 |
DL TOTAL (I) | 60 757.00 | 47 054.00 | | 60 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 386.00 | 26 557.00 | | 17 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 116.00 | 292.00 | | 31 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 781.00 | 2 441.00 | | 1 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 951.00 | 47 664.00 | | 105 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 720.00 | 18 326.00 | | 21 720.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 41 353.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 054.00 | 136 634.00 | | 178 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 811.00 | 183 687.00 | | 238 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 467.00 | 116 806.00 | | 167 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 816.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
FG Production vendue services | 345 193.00 | | 345 193.00 | 345 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 995.00 | | 346 995.00 | 346 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 603.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 603.00 | 701.00 | | 603.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 600.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 232.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 232.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 473.00 | 250.00 | | 37 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 473.00 | 250.00 | | 37 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 473.00 | -18.00 | | -37 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 072.00 | 1 480.00 | | 6 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 605.00 | 347 917.00 | | 348 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 902.00 | 339 298.00 | | 334 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 703.00 | 8 619.00 | | 13 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 462.00 | | | 48 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 957.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 957.00 | 47 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 495.00 | | | 44 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 987.00 | | | 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 018.00 | 4 495.00 | | 29 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | 596.00 | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 899.00 | 3 899.00 | | 28 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 951.00 | 105 951.00 | | 105 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 67 689.00 | | | 67 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
VB T. V. A. | 45 221.00 | | | 45 221.00 |
VC Groupe et associés | 56 652.00 | | | 56 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 386.00 | 8 580.00 | 8 806.00 | 17 386.00 |
VI Groupe et associés | 31 116.00 | 31 116.00 | | 31 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 073.00 | 180 073.00 | | 180 073.00 |
VW T.V.A. | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 273.00 | 167 467.00 | 8 806.00 | 176 273.00 |