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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 980.00 | 1 311.00 | 1 669.00 | 2 980.00 |
AN Terrains | 2 576.00 | 1 546.00 | 1 030.00 | 2 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 255.00 | 8 953.00 | 302.00 | 9 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 664.00 | 26 198.00 | 6 466.00 | 32 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 505.00 | 38 008.00 | 9 497.00 | 47 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 731.00 | | 23 731.00 | 23 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 320.00 | 1 136.00 | 56 184.00 | 57 320.00 |
BZ Autres créances | 116 436.00 | | 116 436.00 | 116 436.00 |
CF Disponibilités | 40 917.00 | | 40 917.00 | 40 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 208.00 | 1 136.00 | 240 072.00 | 241 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 713.00 | 39 144.00 | 249 568.00 | 288 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 55 257.00 | 41 554.00 | | 55 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 825.00 | 13 703.00 | | 11 825.00 |
DL TOTAL (I) | 72 582.00 | 60 757.00 | | 72 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 808.00 | 17 386.00 | | 8 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 252.00 | 31 116.00 | | 31 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 466.00 | 1 781.00 | | 4 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 315.00 | 105 951.00 | | 101 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 145.00 | 21 720.00 | | 31 145.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 986.00 | 178 054.00 | | 176 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 568.00 | 238 811.00 | | 249 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 520.00 | 167 467.00 | | 172 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FD Production vendue biens | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
FG Production vendue services | 344 022.00 | | 344 022.00 | 344 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 696.00 | | 347 696.00 | 347 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 136.00 | |
GE Autres charges | | | 3 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 282.00 | 603.00 | | 1 282.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 37 473.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 37 473.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -37 473.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 635.00 | 6 072.00 | | 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 225.00 | 348 605.00 | | 357 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 400.00 | 334 902.00 | | 345 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 825.00 | 13 703.00 | | 11 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 505.00 | | | 47 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 495.00 | | | 44 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 513.00 | 4 495.00 | | 33 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715.00 | 596.00 | | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 798.00 | 3 899.00 | | 32 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 358.00 | 1 136.00 | 3 358.00 | 3 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 358.00 | 1 136.00 | 3 358.00 | 3 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 358.00 | 1 136.00 | 3 358.00 | 3 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 136.00 | 3 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 315.00 | 101 315.00 | | 101 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 090.00 | 27 090.00 | | 27 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 56 184.00 | | | 56 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VB T. V. A. | 31 862.00 | | | 31 862.00 |
VC Groupe et associés | 76 052.00 | | | 76 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VI Groupe et associés | 31 252.00 | 31 252.00 | | 31 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
VP Divers | 746.00 | | | 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 590.00 | 176 590.00 | | 176 590.00 |
VW T.V.A. | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 520.00 | 172 520.00 | | 172 520.00 |