| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 328.00 | 24 328.00 | | 24 328.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 013.00 | 85 231.00 | 89 782.00 | 175 013.00 |
BF Prêts | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 857.00 | | 30 857.00 | 30 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 779.00 | 109 559.00 | 332 220.00 | 441 779.00 |
BT Marchandises | 151 404.00 | | 151 404.00 | 151 404.00 |
BZ Autres créances | 77 708.00 | | 77 708.00 | 77 708.00 |
CF Disponibilités | 116 999.00 | | 116 999.00 | 116 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 963.00 | | 37 963.00 | 37 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 076.00 | | 384 076.00 | 384 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 855.00 | 109 559.00 | 716 296.00 | 825 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 491.00 | | | 69 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 202.00 | | | 26 202.00 |
DL TOTAL (I) | 142 318.00 | | | 142 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 207.00 | | | 87 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 958.00 | | | 411 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 382.00 | | | 74 382.00 |
EA Autres dettes | 429.00 | | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 978.00 | | | 573 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 296.00 | | | 716 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 362.00 | | | 538 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 890 835.00 | 179.00 | 891 014.00 | 890 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 835.00 | 179.00 | 891 014.00 | 890 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 981.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | | | 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 806.00 | | | 899 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 182.00 | | | 886 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 786.00 | | 992.00 | 440 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 328.00 | | | 24 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 779.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 172.00 | | 841.00 | 174 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 286.00 | | 151.00 | 42 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 577.00 | 25 981.00 | | 83 577.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 781.00 | 3 546.00 | | 20 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 795.00 | 22 435.00 | | 62 795.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 958.00 | 411 958.00 | | 411 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UP Prêts | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 857.00 | | | 30 857.00 |
VB T. V. A. | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
VC Groupe et associés | 29 118.00 | | | 29 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 207.00 | 51 592.00 | 35 615.00 | 87 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 473.00 | | | 49 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 639.00 | | | 28 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 963.00 | | | 37 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 109.00 | 115 671.00 | 42 438.00 | 158 109.00 |
VW T.V.A. | 50 234.00 | 50 234.00 | | 50 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 978.00 | 538 362.00 | 35 615.00 | 573 978.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 393.00 | | | 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
ST Autres comptes | 23 153.00 | | | 23 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 691.00 | | | 144 691.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 23 766.00 | | | 23 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 167.00 | | | 178 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 659.00 | | | 38 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 271.00 | | | 199 271.00 |