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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 637 570.00 | | 637 570.00 | 637 570.00 |
CF Disponibilités | 80 320.00 | | 80 320.00 | 80 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 320.00 | | 80 320.00 | 80 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 890.00 | | 717 890.00 | 717 890.00 |
CU Autres participations | 637 570.00 | | 637 570.00 | 637 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 200.00 | 451 200.00 | | 451 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 120.00 | 29 558.00 | | 45 120.00 |
DG Autres réserves | 43 559.00 | 17 005.00 | | 43 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 775.00 | 92 115.00 | | 91 775.00 |
DL TOTAL (I) | 631 654.00 | 589 879.00 | | 631 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 978.00 | 97 294.00 | | 83 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 874.00 | 1 965.00 | | 1 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384.00 | 417.00 | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 236.00 | 99 676.00 | | 86 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 890.00 | 689 555.00 | | 717 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 236.00 | 99 676.00 | | 86 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 384.00 | 261.00 | | 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 316.00 | 96 316.00 | | 94 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 541.00 | 4 201.00 | | 2 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 775.00 | 92 115.00 | | 91 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 570.00 | | | 637 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 637 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 570.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637 570.00 | | | 637 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VI Groupe et associés | 83 978.00 | 83 978.00 | | 83 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 236.00 | 86 236.00 | | 86 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 823.00 | 3 557.00 | | 1 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 158.00 | 156.00 | | 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158.00 | 156.00 | | 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 823.00 | 3 557.00 | | 1 823.00 |