| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 637 570.00 | | 637 570.00 | 637 570.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 51 729.00 | | 51 729.00 | 51 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 729.00 | | 51 729.00 | 51 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 299.00 | | 689 299.00 | 689 299.00 |
CU Autres participations | 637 570.00 | | 637 570.00 | 637 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 200.00 | 451 200.00 | | 451 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 120.00 | 45 120.00 | | 45 120.00 |
DG Autres réserves | 93 195.00 | 88 325.00 | | 93 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 218.00 | 54 871.00 | | 54 218.00 |
DL TOTAL (I) | 643 733.00 | 639 515.00 | | 643 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 613.00 | 46 446.00 | | 43 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 945.00 | 1 936.00 | | 1 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8.00 | 158.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 566.00 | 48 539.00 | | 45 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 299.00 | 688 055.00 | | 689 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 566.00 | 48 539.00 | | 45 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 93.00 | 85.00 | | 93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 516.00 | 57 259.00 | | 56 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 298.00 | 2 389.00 | | 2 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 218.00 | 54 871.00 | | 54 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 570.00 | | | 637 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 637 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 570.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637 570.00 | | | 637 570.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 43 613.00 | 43 613.00 | | 43 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 566.00 | 45 566.00 | | 45 566.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 961.00 | 1 971.00 | | 1 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 6.00 | 158.00 | | 6.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6.00 | 158.00 | | 6.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 961.00 | 1 971.00 | | 1 961.00 |