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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 294.00 | | 135 294.00 | 135 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 612.00 | 37 383.00 | 5 229.00 | 42 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 298.00 | 37 383.00 | 146 915.00 | 184 298.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 782.00 | | 19 782.00 | 19 782.00 |
BT Marchandises | 564 973.00 | | 564 973.00 | 564 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 663.00 | 1 553.00 | 25 110.00 | 26 663.00 |
BZ Autres créances | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 731.00 | 1 553.00 | 635 178.00 | 636 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 029.00 | 38 936.00 | 782 093.00 | 821 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 000.00 | | | 271 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 225.00 | | | -86 225.00 |
DL TOTAL (I) | 220 522.00 | | | 220 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 590.00 | | | 56 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 785.00 | | | 108 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 277.00 | | | 132 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 464.00 | | | 59 464.00 |
EA Autres dettes | 204 455.00 | | | 204 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 571.00 | | | 561 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 093.00 | | | 782 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 739.00 | | | 528 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 650.00 | | 181 650.00 | 181 650.00 |
FG Production vendue services | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 850.00 | | 239 850.00 | 239 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 346.00 | |
GE Autres charges | | | 2 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 295.00 | | | 295.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 228.00 | | | 253 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 453.00 | | | 339 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 225.00 | | | -86 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 298.00 | | | 184 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 294.00 | | | 135 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 612.00 | | | 42 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 277.00 | 132 277.00 | | 132 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 287.00 | 48 287.00 | | 48 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 455.00 | 204 455.00 | | 204 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
UX Autres créances clients | 24 806.00 | | | 24 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
VB T. V. A. | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 590.00 | 23 757.00 | 32 833.00 | 56 590.00 |
VI Groupe et associés | 108 785.00 | 108 785.00 | | 108 785.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 263.00 | 33 119.00 | 8 144.00 | 41 263.00 |
VW T.V.A. | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 571.00 | 528 739.00 | 32 833.00 | 561 571.00 |