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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 294.00 | | 135 294.00 | 135 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 612.00 | 38 545.00 | 4 067.00 | 42 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 298.00 | 38 545.00 | 145 754.00 | 184 298.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
BT Marchandises | 529 624.00 | | 529 624.00 | 529 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 368.00 | 1 553.00 | 37 815.00 | 39 368.00 |
BZ Autres créances | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 087.00 | 1 553.00 | 614 534.00 | 616 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 385.00 | 40 097.00 | 760 288.00 | 800 385.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 000.00 | | | 271 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
DH Report à nouveau | -77 578.00 | | | -77 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 781.00 | | | -9 781.00 |
DL TOTAL (I) | 210 741.00 | | | 210 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 833.00 | | | 32 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 669.00 | | | 118 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 702.00 | | | 123 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 887.00 | | | 74 887.00 |
EA Autres dettes | 199 455.00 | | | 199 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 547.00 | | | 549 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 288.00 | | | 760 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 215.00 | | | 530 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 039.00 | | 251 039.00 | 251 039.00 |
FG Production vendue services | 83 477.00 | | 83 477.00 | 83 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 516.00 | | 334 516.00 | 334 516.00 |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 162.00 | |
GE Autres charges | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 461.00 | | | 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 522.00 | | | 342 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 303.00 | | | 352 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 781.00 | | | -9 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 298.00 | | | 184 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 294.00 | | | 135 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 612.00 | | | 42 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 383.00 | 1 162.00 | | 37 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 383.00 | 1 162.00 | | 37 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 702.00 | 123 702.00 | | 123 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 776.00 | 46 776.00 | | 46 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 455.00 | 199 455.00 | | 199 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
UX Autres créances clients | 37 511.00 | | | 37 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
VB T. V. A. | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 833.00 | 13 501.00 | 19 332.00 | 32 833.00 |
VI Groupe et associés | 118 669.00 | 118 669.00 | | 118 669.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 405.00 | 50 261.00 | 8 144.00 | 58 405.00 |
VW T.V.A. | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 547.00 | 530 215.00 | 19 332.00 | 549 547.00 |