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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 571.00 | 45 050.00 | 13 520.00 | 58 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 424.00 | 24 818.00 | 13 606.00 | 38 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 034.00 | 89 830.00 | 107 203.00 | 197 034.00 |
BT Marchandises | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
BZ Autres créances | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
CF Disponibilités | 28 494.00 | | 28 494.00 | 28 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 563.00 | | 49 563.00 | 49 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 598.00 | 89 830.00 | 156 767.00 | 246 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 958.00 | | | 958.00 |
DG Autres réserves | 61 293.00 | | | 61 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 010.00 | | | 25 010.00 |
DL TOTAL (I) | 97 261.00 | | | 97 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 272.00 | | | 21 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 026.00 | | | 21 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 505.00 | | | 59 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 767.00 | | | 156 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 505.00 | | | 59 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 454 318.00 | | 454 318.00 | 454 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 318.00 | | 454 318.00 | 454 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 389.00 | |
GE Autres charges | | | 8 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470.00 | | | 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 418.00 | | | 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 307.00 | | | 461 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 296.00 | | | 436 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 010.00 | | | 25 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 034.00 | | | 197 034.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 962.00 | | | 19 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 034.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 996.00 | | | 96 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 441.00 | 9 389.00 | | 80 441.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 962.00 | | | 19 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 479.00 | 9 389.00 | | 60 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
VB T. V. A. | 625.00 | | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VI Groupe et associés | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 976.00 | | | 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 166.00 | 13 090.00 | 76.00 | 13 166.00 |
VW T.V.A. | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 505.00 | 59 505.00 | | 59 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
ST Autres comptes | 33 525.00 | | | 33 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 672.00 | | | 29 672.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 071.00 | | | 52 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 195.00 | | | 21 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 022.00 | | | 75 022.00 |