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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 109.00 | 50 158.00 | 9 950.00 | 60 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 121.00 | 26 937.00 | 10 183.00 | 37 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 268.00 | 97 058.00 | 100 210.00 | 197 268.00 |
BT Marchandises | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BZ Autres créances | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
CF Disponibilités | 46 964.00 | | 46 964.00 | 46 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 265.00 | | 63 265.00 | 63 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 534.00 | 97 058.00 | 163 475.00 | 260 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 958.00 | | | 958.00 |
DG Autres réserves | 86 303.00 | | | 86 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 393.00 | | | 38 393.00 |
DL TOTAL (I) | 135 654.00 | | | 135 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 821.00 | | | 27 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 475.00 | | | 163 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 821.00 | | | 27 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 385.00 | | 361 385.00 | 361 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 385.00 | | 361 385.00 | 361 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 530.00 | |
GE Autres charges | | | 5 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 815.00 | | | 371 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 422.00 | | | 333 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 393.00 | | | 38 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 034.00 | | 1 538.00 | 197 034.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 962.00 | | | 19 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 303.00 | 197 268.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 303.00 | 97 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 996.00 | | 1 538.00 | 96 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 830.00 | 8 530.00 | 1 303.00 | 89 830.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 962.00 | | | 19 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 868.00 | 8 530.00 | 1 303.00 | 69 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 287.00 | | | 287.00 |
VI Groupe et associés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 031.00 | 9 954.00 | 76.00 | 10 031.00 |
VW T.V.A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 821.00 | 27 821.00 | | 27 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
ST Autres comptes | 37 213.00 | | | 37 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 569.00 | | | 22 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 513.00 | | | 41 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 173.00 | | | 69 173.00 |