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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 476.00 | 8 582.00 | 7 894.00 | 16 476.00 |
040 Immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 476.00 | 8 582.00 | 257 894.00 | 266 476.00 |
072 Créances – Autres | 25 149.00 | | 25 149.00 | 25 149.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18 118.00 | | 18 118.00 | 18 118.00 |
084 Disponibilités | 147 484.00 | | 147 484.00 | 147 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 750.00 | | 190 750.00 | 190 750.00 |
110 Total général Actif | 457 226.00 | 8 582.00 | 448 644.00 | 457 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 324 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 349 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 448 644.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 500.00 | | | 145 500.00 |
230 Autres produits | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 559.00 | | | 148 559.00 |
242 Autres charges externes. | 117 916.00 | | | 117 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 460.00 | | | 22 460.00 |
252 Charges sociales | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
262 Autres charges | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 983.00 | | | 162 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 424.00 | | | -14 424.00 |
280 Produits financiers | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
294 Charges financières | 37.00 | | | 37.00 |
300 Charges exceptionnelles | 204.00 | | | 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 119.00 | | | -11 119.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 302 476.00 | | | 302 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 240.00 | | | 26 240.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |