| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 899.00 | 17 863.00 | 8 035.00 | 25 899.00 |
040 Immobilisations financières | 1 904 661.00 | | 1 904 661.00 | 1 904 661.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 930 561.00 | 17 863.00 | 1 912 697.00 | 1 930 561.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 231.00 | | 24 231.00 | 24 231.00 |
072 Créances – Autres | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
084 Disponibilités | 258 297.00 | | 258 297.00 | 258 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 282 529.00 | | 282 529.00 | 282 529.00 |
110 Total général Actif | 2 213 090.00 | 17 863.00 | 2 195 226.00 | 2 213 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 144 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 470.00 | |
132 Autres réserves | | | 541 918.00 | |
134 Report à nouveau | | | 356 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 288 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 346 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 745 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 843 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 849 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 195 226.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 387 110.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 446 392.00 | | | 446 392.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 392.00 | | | 446 392.00 |
242 Autres charges externes. | 82 606.00 | | | 82 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 836.00 | | | 84 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | 361 555.00 | | | 361 555.00 |
280 Produits financiers | 24 761.00 | | | 24 761.00 |
294 Charges financières | 194.00 | | | 194.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 97 990.00 | | | 97 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | 288 327.00 | | | 288 327.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 384 761.00 | | | 384 761.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 543 450.00 | | | 1 543 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 387 110.00 | | | 387 110.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 530.00 | | | 84 530.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 408.00 | | | 15 408.00 |