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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
AH Fonds commercial | 323 989.00 | | 323 989.00 | 323 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 826.00 | 32 253.00 | 11 573.00 | 43 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 382.00 | | 13 382.00 | 13 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 120.00 | 34 076.00 | 349 044.00 | 383 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 986.00 | | 21 986.00 | 21 986.00 |
BZ Autres créances | 30 362.00 | | 30 362.00 | 30 362.00 |
CF Disponibilités | 49 737.00 | | 49 737.00 | 49 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 043.00 | | 105 043.00 | 105 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 163.00 | 34 076.00 | 454 086.00 | 488 163.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 528.00 | 3 740.00 | | 5 528.00 |
DG Autres réserves | 144 521.00 | 125 567.00 | | 144 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 331.00 | 35 742.00 | | 39 331.00 |
DL TOTAL (I) | 339 380.00 | 315 049.00 | | 339 380.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 574.00 | 69 834.00 | | 23 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 103.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 125.00 | 25 521.00 | | 15 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 973.00 | 45 670.00 | | 45 973.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 706.00 | 141 139.00 | | 84 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 086.00 | 486 189.00 | | 454 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 706.00 | 94 879.00 | | 84 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 552.00 | | 6 816.00 | 383 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 248.00 | 383 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 812.00 | | 325 812.00 | 325 812.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 248.00 | 43 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 812.00 | | | 325 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 258.00 | | 6 816.00 | 44 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 958.00 | 7 475.00 | 5 357.00 | 31 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 135.00 | 7 475.00 | 5 357.00 | 30 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 873.00 | 20 873.00 | | 20 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
UX Autres créances clients | 21 986.00 | | | 21 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VC Groupe et associés | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 574.00 | 23 574.00 | | 23 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 260.00 | | | 46 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 688.00 | 55 306.00 | 13 382.00 | 68 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 706.00 | 84 706.00 | | 84 706.00 |