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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
AH Fonds commercial | 323 989.00 | | 323 989.00 | 323 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 484.00 | 37 468.00 | 7 016.00 | 44 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 382.00 | | 13 382.00 | 13 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 778.00 | 39 291.00 | 344 487.00 | 383 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 585.00 | | 35 585.00 | 35 585.00 |
BZ Autres créances | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
CF Disponibilités | 77 208.00 | | 77 208.00 | 77 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 412.00 | | 126 412.00 | 126 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 190.00 | 39 291.00 | 470 899.00 | 510 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 495.00 | 5 528.00 | | 7 495.00 |
DG Autres réserves | 166 885.00 | 144 521.00 | | 166 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 347.00 | 39 331.00 | | 52 347.00 |
DL TOTAL (I) | 376 727.00 | 339 380.00 | | 376 727.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 574.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 968.00 | 35.00 | | 24 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 151.00 | 15 125.00 | | 11 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 052.00 | 45 973.00 | | 43 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 171.00 | 84 706.00 | | 79 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 899.00 | 454 086.00 | | 470 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 171.00 | 84 706.00 | | 79 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 120.00 | | 658.00 | 383 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 812.00 | | | 325 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 826.00 | | 658.00 | 43 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 076.00 | 5 215.00 | | 34 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 253.00 | 5 215.00 | | 32 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 15 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 15 000.00 | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
UX Autres créances clients | 35 585.00 | | | 35 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 414.00 | | | 414.00 |
VC Groupe et associés | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
VI Groupe et associés | 24 968.00 | 24 968.00 | | 24 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 574.00 | | | 23 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 586.00 | 62 586.00 | | 62 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 171.00 | 79 171.00 | | 79 171.00 |