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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 198.00 | 23 019.00 | 24 179.00 | 47 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 353.00 | 65 400.00 | 41 953.00 | 107 353.00 |
BF Prêts | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 196.00 | 88 419.00 | 115 776.00 | 204 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BT Marchandises | 120 240.00 | | 120 240.00 | 120 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 315.00 | | 68 315.00 | 68 315.00 |
BZ Autres créances | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
CF Disponibilités | 19 702.00 | | 19 702.00 | 19 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 712.00 | | 233 712.00 | 233 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 908.00 | 88 419.00 | 349 489.00 | 437 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 56 743.00 | 40 340.00 | | 56 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 137.00 | 16 403.00 | | -38 137.00 |
DL TOTAL (I) | 27 406.00 | 65 543.00 | | 27 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 278.00 | 61 793.00 | | 77 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 901.00 | 178 059.00 | | 199 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 452.00 | 39 939.00 | | 44 452.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 083.00 | 279 791.00 | | 322 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 489.00 | 345 333.00 | | 349 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489 535.00 | | 489 535.00 | 489 535.00 |
FD Production vendue biens | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
FG Production vendue services | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 320.00 | | 490 320.00 | 490 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 918.00 | |
GE Autres charges | | | 1 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 646.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 646.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | 1 575.00 | | 1 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080.00 | 1 575.00 | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 080.00 | 9 071.00 | | -1 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 511.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 727.00 | 443 472.00 | | 495 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 864.00 | 427 069.00 | | 533 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 137.00 | 16 403.00 | | -38 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 501.00 | 20 918.00 | | 67 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 501.00 | 20 918.00 | | 67 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 901.00 | 199 901.00 | | 199 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 429.00 | 27 429.00 | | 27 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | | | 61.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 315.00 | | | 68 315.00 |
VB T. V. A. | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 220.00 | 56 220.00 | | 56 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 058.00 | 21 058.00 | | 21 058.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 845.00 | | | 24 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 735.00 | 90 673.00 | | 91 735.00 |
VW T.V.A. | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 083.00 | 322 083.00 | | 322 083.00 |