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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 198.00 | 33 215.00 | 13 983.00 | 47 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 953.00 | 78 096.00 | 57 857.00 | 135 953.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 216.00 | | 14 216.00 | 14 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 367.00 | 111 311.00 | 121 055.00 | 232 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BT Marchandises | 165 914.00 | | 165 914.00 | 165 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 273.00 | | 81 273.00 | 81 273.00 |
BZ Autres créances | 26 363.00 | | 26 363.00 | 26 363.00 |
CF Disponibilités | 15 521.00 | | 15 521.00 | 15 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 136.00 | | 295 136.00 | 295 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 503.00 | 111 311.00 | 416 191.00 | 527 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 18 606.00 | 56 743.00 | | 18 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 550.00 | -38 137.00 | | 8 550.00 |
DL TOTAL (I) | 35 956.00 | 27 406.00 | | 35 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 139.00 | 77 278.00 | | 82 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | 247.00 | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 345.00 | 199 901.00 | | 253 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 424.00 | 44 452.00 | | 44 424.00 |
EA Autres dettes | | 205.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 380 236.00 | 322 083.00 | | 380 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 191.00 | 349 489.00 | | 416 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 536 935.00 | | 536 935.00 | 536 935.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 935.00 | | 536 935.00 | 536 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 892.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659.00 | 1 080.00 | | 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659.00 | 1 080.00 | | 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -659.00 | -1 080.00 | | -659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 723.00 | 495 727.00 | | 537 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 173.00 | 533 864.00 | | 529 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 550.00 | -38 137.00 | | 8 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 419.00 | 22 892.00 | | 88 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 419.00 | 22 892.00 | | 88 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 345.00 | 253 345.00 | | 253 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 080.00 | 26 080.00 | | 26 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
VB T. V. A. | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 139.00 | | 22 139.00 | 22 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 789.00 | 20 573.00 | 14 216.00 | 34 789.00 |
VW T.V.A. | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 236.00 | 298 097.00 | 22 139.00 | 320 236.00 |