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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 321.00 | 166.00 | 154.00 | 321.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 538.00 | 2 346.00 | 2 192.00 | 4 538.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 859.00 | 2 512.00 | 2 346.00 | 4 859.00 |
060 Stock marchandises | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 359.00 | | 15 359.00 | 15 359.00 |
072 Créances – Autres | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
084 Disponibilités | 24 618.00 | | 24 618.00 | 24 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 133.00 | | 44 133.00 | 44 133.00 |
110 Total général Actif | 48 992.00 | 2 512.00 | 46 479.00 | 48 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 550.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 959.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 885.00 | 84 486.00 | | 93 885.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 905.00 | 84 486.00 | | 93 905.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -9.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -763.00 | 86.00 | | -763.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 022.00 | 12 867.00 | | 15 022.00 |
242 Autres charges externes. | 31 029.00 | 28 245.00 | | 31 029.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 833.00 | | | 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 351.00 | 6 671.00 | | 5 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
252 Charges sociales | 13 179.00 | 16 387.00 | | 13 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 618.00 | 503.00 | | 618.00 |
262 Autres charges | 217.00 | 191.00 | | 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 855.00 | 87 140.00 | | 86 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 050.00 | -2 653.00 | | 7 050.00 |
290 Produits exceptionnels | | 69.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 210.00 | 17.00 | | 210.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 744.00 | | | 744.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 096.00 | -2 601.00 | | 6 096.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 202.00 | | | 202.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 758.00 | | | 758.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 959.00 | | | 959.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 734.00 | | | 18 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 894.00 | | | 6 894.00 |