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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 040.00 | 2 878.00 | 2 162.00 | 5 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 360.00 | 3 198.00 | 2 162.00 | 5 360.00 |
060 Stock marchandises | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 124.00 | | 15 124.00 | 15 124.00 |
072 Créances – Autres | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
084 Disponibilités | 24 535.00 | | 24 535.00 | 24 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 924.00 | | 43 924.00 | 43 924.00 |
110 Total général Actif | 49 284.00 | 3 198.00 | 46 086.00 | 49 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 550.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 227.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 502.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 769.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 940.00 | 93 885.00 | | 91 940.00 |
230 Autres produits | | 20.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 940.00 | 93 905.00 | | 91 940.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 325.00 | -763.00 | | 325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 942.00 | 15 022.00 | | 10 942.00 |
242 Autres charges externes. | 30 517.00 | 31 029.00 | | 30 517.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 488.00 | 5 351.00 | | 2 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 180.00 | 22 200.00 | | 28 180.00 |
252 Charges sociales | 13 089.00 | 13 179.00 | | 13 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 686.00 | 618.00 | | 686.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 217.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 229.00 | 86 855.00 | | 86 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 710.00 | 7 050.00 | | 5 710.00 |
300 Charges exceptionnelles | 394.00 | 210.00 | | 394.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 005.00 | 744.00 | | 1 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 311.00 | 6 096.00 | | 4 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 502.00 | | | 502.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 502.00 | | | 502.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 388.00 | | | 18 388.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 962.00 | | | 5 962.00 |